Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,38% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,96% |
| 3 anni p.a. | 14,03% |
| 5 anni p.a. | 13,81% |
| 10 anni p.a. | 10,77% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,96% | 11,78% | 48,33% | 90,99% | 178,33% |
| Utile massimo su base mensile | 6,69% | 6,94% | 9,15% | 10,30% | 12,53% |
| Perdita massima su base mensile | -6,38% | -6,38% | -8,83% | -8,83% | -13,08% |
| Drawdown max. | -19,73% | -19,73% | -19,73% | -24,69% | -34,76% |
| Volatilità | 24,61% | 19,39% | 17,61% | 17,80% | 18,20% |
| Indice di Sharpe | 0,04 | 0,49 | 0,62 | 0,70 | 0,56 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 22 | 39 | 79 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 15 | 22 | 42 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 21 settembre 2012 |
| ISIN | LU0832468986 |
| N° di valore | 19615062 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 0,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 658,10 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 442,55 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nvidia Corp. | 5,94% | |
| Apple Inc. | 5,72% | |
| Microsoft Corp. | 4,87% | |
| Amazon.com Inc. | 2,88% | |
| Broadcom Inc. | 1,90% | |
| VISA Inc. | 1,77% | |
| Meta Platforms Inc. | 1,74% | |
| Netflix | 1,67% | |
| Costco Wholesale Corp | 1,50% | |
| Alphabet Inc A | 1,49% |