Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,41% |
|---|---|
| Anno in corso | 16,11% |
| 3 anni p.a. | 19,03% |
| 5 anni p.a. | 12,85% |
| 10 anni p.a. | 12,78% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 16,11% | 12,59% | 68,72% | 83,11% | 233,10% |
| Utile massimo su base mensile | 6,69% | 6,69% | 9,09% | 9,15% | 12,53% |
| Perdita massima su base mensile | -6,38% | -6,38% | -6,38% | -8,83% | -13,08% |
| Drawdown max. | -19,73% | -19,73% | -19,73% | -24,69% | -34,76% |
| Volatilità | 18,85% | 18,82% | 15,29% | 17,24% | 17,96% |
| Indice di Sharpe | 0,74 | 0,54 | 0,96 | 0,66 | 0,68 |
| Utile massimo continuo in mesi | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 9 | 9 | 25 | 41 | 83 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 12 | 20 | 38 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 21 settembre 2012 |
| ISIN | LU0832468986 |
| N° di valore | 19615062 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 0,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 855,99 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 503,96 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nvidia Corp. | 7,29% | |
| Apple Inc. | 5,89% | |
| Microsoft Corp. | 5,58% | |
| Alphabet Inc A | 3,74% | |
| Amazon.com Inc. | 2,83% | |
| Meta Platforms Inc. | 2,70% | |
| Broadcom Inc. | 2,04% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,67% | |
| Netflix, Inc. | 1,35% | |
| Tesla Inc. | 1,21% |