Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -4,82% |
|---|---|
| Anno in corso | -7,81% |
| 3 anni p.a. | 6,76% |
| 5 anni p.a. | 13,28% |
| 10 anni p.a. | 9,52% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,81% | 7,70% | 21,70% | 86,57% | 148,53% |
| Utile massimo su base mensile | 2,81% | 6,94% | 9,15% | 12,53% | 12,53% |
| Perdita massima su base mensile | -6,38% | -6,38% | -8,83% | -8,83% | -13,08% |
| Drawdown max. | -19,73% | -19,73% | -19,73% | -24,69% | -34,76% |
| Volatilità | 27,77% | 19,03% | 18,68% | 18,25% | 18,15% |
| Indice di Sharpe | -0,94 | 0,22 | 0,22 | 0,66 | 0,49 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 21 | 40 | 79 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 16 | 21 | 42 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 21 settembre 2012 |
| ISIN | LU0832468986 |
| N° di valore | 19615062 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 0,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 711,42 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 400,13 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nvidia | 6,35% | |
| Apple Inc. | 6,17% | |
| Microsoft Corp. | 4,85% | |
| Amazon.com | 3,12% | |
| Alphabet Inc A | 2,07% | |
| Meta Platforms Inc. | 1,94% | |
| Alphabet Inc C | 1,73% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,58% | |
| Broadcom Inc. | 1,46% | |
| Home Depot | 1,26% |