Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,97% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,10% |
| 3 anni p.a. | 0,61% |
| 5 anni p.a. | -3,15% |
| 10 anni p.a. | -0,75% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,10% | 0,09% | 1,84% | -14,81% | -7,25% |
| Utile massimo su base mensile | 0,76% | 0,89% | 3,77% | 3,77% | 4,29% |
| Perdita massima su base mensile | -2,40% | -2,40% | -2,40% | -4,34% | -5,78% |
| Drawdown max. | -3,15% | -3,60% | -5,31% | -21,49% | -22,19% |
| Volatilità | 3,26% | 3,01% | 4,01% | 4,67% | 4,20% |
| Indice di Sharpe | -1,39 | -0,62 | -0,55 | -1,07 | -0,35 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 10 | 22 | 30 | 64 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 15 | 31 | 57 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 15 dicembre 2011 |
| ISIN | LU0717900962 |
| N° di valore | 14506893 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 13 maggio 2026 | 1,03% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 524,82 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 113,80 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| ABBOTT LABORATORIES 4.75% 15/03/2038 | 1,22% | |
| BANK OF MONTREAL VAR 19/03/2030 | 1,12% | |
| MACQUARIE BANK LTD 4.529% 29/03/2029 | 0,99% | |
| ABBOTT LABS 5.5% 03/15/56 | 0,98% | |
| 1.625% Ausnet Services 3/2081 | 0,93% | |
| PRICOA GLOB FUNDING 4.35% 25/11/2030 | 0,84% | |
| 3.671% Nomura Holdings 4/2029 | 0,78% | |
| THE TORONTO DOMINION ABNK 4.361% 23/04/2029 | 0,78% | |
| 5.294% JP Morgan 7/2035 | 0,77% | |
| 3.120 FIRST ABU DHABI BANK PJS 20-FEB-2031 | 0,73% |