Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates (CHF hedged) R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,63% |
|---|---|
| Anno in corso | -2,60% |
| 3 anni p.a. | -5,60% |
| 5 anni p.a. | -1,87% |
| 10 anni p.a. | -0,08% |
| Dall’emissione p.a. | 0,90% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,60% | -1,66% | -15,89% | -9,01% | -0,78% |
| Utile massimo su base mensile | 0,83% | 3,77% | 3,77% | 4,29% | 4,29% |
| Perdita massima su base mensile | -1,55% | -1,99% | -4,34% | -5,78% | -7,05% |
| Drawdown max. | -3,10% | -6,25% | -21,49% | -22,19% | -22,19% |
| Volatilità | 4,04% | 4,96% | 5,27% | 5,06% | 6,39% |
| Indice di Sharpe | -2,75 | -1,04 | -1,31 | -0,50 | -0,04 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 6 | 15 | 30 | 63 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 7 | 22 | 31 | 58 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates (CHF hedged) R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 15 dicembre 2011 |
| ISIN | LU0717900962 |
| N° di valore | 14506893 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2024 | 1,03% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 29 settembre 2023 | 435,80 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 111,70 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 3.875% Kering S.A. 9/2035 | 0,89% | |
| 5.546% JPMorgan Chase 12/2025 | 0,87% | |
| 5.389% American Express FtF 7/2027 | 0,86% | |
| 5.449% Morgan Stanley FtF 7/2029 | 0,85% | |
| 5.355% ANZ New Zealand [Intl] 8/2028 | 0,83% | |
| JOHNSON C 1.375% 02/25/25/EUR/ | 0,78% | |
| 5.625% Fiserv Inc. 8/2033 | 0,76% | |
| 4.6% Texas Instruments Inc. 2/2028 | 0,75% | |
| 6.375% NIBC Bank NV 12/2025 | 0,75% | |
| 5% Toyota Motor Credit Corp. 8/2026 | 0,71% |