Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates (CHF hedged) R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,02% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,61% |
| 3 anni p.a. | -0,85% |
| 5 anni p.a. | -2,84% |
| 10 anni p.a. | -0,05% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,61% | 0,76% | -2,53% | -13,44% | -0,47% |
| Utile massimo su base mensile | 1,14% | 1,78% | 3,77% | 3,77% | 4,29% |
| Perdita massima su base mensile | -0,73% | -1,95% | -4,34% | -4,34% | -5,78% |
| Drawdown max. | -2,95% | -4,59% | -10,99% | -22,19% | -22,19% |
| Volatilità | 4,10% | 3,85% | 5,17% | 4,64% | 4,36% |
| Indice di Sharpe | -0,31 | -0,41 | -0,67 | -0,91 | -0,15 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 18 | 27 | 61 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 19 | 34 | 60 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates (CHF hedged) R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 15 dicembre 2011 |
| ISIN | LU0717900962 |
| N° di valore | 14506893 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 1,05% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 495,84 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 114,11 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 3.346 SANTANDER UK PLC 25-MAR-2030 | 0,91% | |
| 4.875% Glaxosmithkline 4/2035 | 0,88% | |
| 3% Banque Federal Credit 5/2030 | 0,78% | |
| 2.88% BNP Paribas 5/2030 | 0,77% | |
| 5.294% JPMorgan Chase & Co. 7/2035 | 0,77% |