Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,13% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,30% |
| 3 anni p.a. | 0,10% |
| 5 anni p.a. | -3,43% |
| 10 anni p.a. | -0,15% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,30% | 0,28% | 0,31% | -16,02% | -1,52% |
| Utile massimo su base mensile | 1,14% | 1,14% | 3,77% | 3,77% | 4,29% |
| Perdita massima su base mensile | -0,73% | -1,72% | -2,82% | -4,34% | -5,78% |
| Drawdown max. | -2,95% | -2,95% | -7,66% | -22,19% | -22,19% |
| Volatilità | 3,50% | 3,51% | 4,45% | 4,63% | 4,20% |
| Indice di Sharpe | -0,25 | -0,52 | -0,63 | -1,08 | -0,19 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 21 | 29 | 63 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 16 | 32 | 58 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 15 dicembre 2011 |
| ISIN | LU0717900962 |
| N° di valore | 14506893 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 1,05% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 494,12 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 114,89 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 1.45% DAIMLER FINANCE MBGGR 3/2026 | 0,95% | |
| 3.346 SANTANDER UK PLC 25-MAR-2030 | 0,93% | |
| 2.88% BNP Paribas 5/2030 | 0,78% | |
| 5.294% JPMORGAN CHASE 7/2035 | 0,77% | |
| 6.537% UBS GROUP 8/2033 | 0,75% | |
| 5.4% STANDARD CHART 8/2036 | 0,74% | |
| 3.375% ELM BV FOR HELVE 9/2047 | 0,69% | |
| 5% EMD FINANCE LLC 10/2035 | 0,68% | |
| 5.75% Vodafone Group PLC 24/54 6/2054 | 0,67% |