Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates (CHF hedged) R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,39% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,04% |
| 3 anni p.a. | -1,89% |
| 5 anni p.a. | -2,49% |
| 10 anni p.a. | -0,63% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,04% | 1,81% | -5,57% | -11,86% | -6,15% |
| Utile massimo su base mensile | 1,14% | 1,78% | 3,77% | 4,29% | 4,29% |
| Perdita massima su base mensile | -0,73% | -1,95% | -4,34% | -4,34% | -5,78% |
| Drawdown max. | -2,95% | -4,59% | -11,61% | -22,19% | -22,19% |
| Volatilità | 4,15% | 3,89% | 5,22% | 4,63% | 4,53% |
| Indice di Sharpe | -0,66 | -0,41 | -0,84 | -0,81 | -0,24 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 19 | 29 | 61 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 18 | 32 | 60 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates (CHF hedged) R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 15 dicembre 2011 |
| ISIN | LU0717900962 |
| N° di valore | 14506893 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 1,05% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 523,16 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 113,46 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 5.294% JPMorgan Chase & Co. 7/2035 | 0,87% | |
| 5% ConocoPhillips Co. 1/2035 | 0,79% | |
| Macquarie Group Limited 12/2026 | 0,79% | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,78% |