Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD)
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,79% |
|---|---|
| Anno in corso | 2,31% |
| 3 anni p.a. | -3,84% |
| 5 anni p.a. | 5,48% |
| 10 anni p.a. | 5,06% |
| Dall’emissione p.a. | 8,84% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,31% | 7,53% | -11,10% | 30,59% | 63,86% |
| Utile massimo su base mensile | 4,04% | 9,82% | 10,07% | 20,44% | 20,44% |
| Perdita massima su base mensile | -2,95% | -7,52% | -12,78% | -21,93% | -21,93% |
| Drawdown max. | -5,59% | -18,63% | -36,45% | -42,36% | -48,66% |
| Volatilità | 13,85% | 14,77% | 19,37% | 21,52% | 17,89% |
| Indice di Sharpe | 0,23 | 0,25 | -0,28 | 0,23 | 0,27 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 6 | 18 | 35 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | 18 | 25 | 50 |
Dati di base
| Nome del fondo | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD) |
|---|---|
| Società di fondi | Invesco Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 30 settembre 2011 |
| ISIN | LU0607512778 |
| N° di valore | 13352241 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 23 aprile 2024 | 2,05% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Ufficio di pagamento | BNP Paribas Securities Services |
| Rappresentante in Svizzera | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 103,32 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 93,37 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Bufab Holding | 1,70% | |
| ISS A-S | 1,70% | |
| Reply | 1,70% | |
| GVS SpA | 1,60% | |
| Weatherford | 1,60% | |
| Coface S.A. | 1,50% | |
| Fugro | 1,50% | |
| Hypoport | 1,40% | |
| Piovan SPA | 1,40% | |
| Scout24 SE | 1,40% |