Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD)
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -3,92% |
|---|---|
| Anno in corso | -2,21% |
| 3 anni p.a. | 9,51% |
| 5 anni p.a. | 1,62% |
| 10 anni p.a. | 7,25% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,21% | 31,92% | 31,35% | 8,39% | 101,48% |
| Utile massimo su base mensile | 6,22% | 7,27% | 9,82% | 10,07% | 20,44% |
| Perdita massima su base mensile | -12,30% | -12,30% | -12,30% | -12,78% | -21,93% |
| Drawdown max. | -12,85% | -12,85% | -19,87% | -36,45% | -48,66% |
| Volatilità | 23,47% | 19,84% | 17,83% | 19,33% | 18,77% |
| Indice di Sharpe | -0,53 | 1,21 | 0,36 | 0,00 | 0,35 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 21 | 33 | 73 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 15 | 27 | 47 |
Dati di base
| Nome del fondo | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD) |
|---|---|
| Società di fondi | Invesco Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 30 settembre 2011 |
| ISIN | LU0607512778 |
| N° di valore | 13352241 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 07 novembre 2025 | 2,02% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Ufficio di pagamento | BNP Paribas Securities Services |
| Rappresentante in Svizzera | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Volume del fondo al 27 febbraio 2026 | 152,86 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 | 112,65 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| MACOM Technology Solutions | 2,20% | |
| NRW Holdings | 2,20% | |
| Lion Finance Group PLC | 1,90% | |
| PFISTERER Holding SE | 1,90% | |
| ATI Inc. | 1,80% | |
| Advanced Energy Indust. | 1,80% | |
| Bufab AB | 1,80% | |
| BAWAG Group AG | 1,60% | |
| Daiei Kankyo, Co. Ltd. | 1,60% | |
| MKS Instruments | 1,60% |