Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD)
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,63% |
|---|---|
| Anno in corso | 15,99% |
| 3 anni p.a. | 12,68% |
| 5 anni p.a. | 5,11% |
| 10 anni p.a. | 7,40% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 15,99% | 11,64% | 43,11% | 28,32% | 104,23% |
| Utile massimo su base mensile | 7,27% | 7,27% | 9,82% | 10,07% | 20,44% |
| Perdita massima su base mensile | -4,88% | -5,50% | -7,52% | -12,78% | -21,93% |
| Drawdown max. | -18,45% | -18,45% | -19,87% | -36,45% | -48,66% |
| Volatilità | 19,87% | 19,91% | 17,34% | 19,01% | 18,75% |
| Indice di Sharpe | 0,70 | 0,42 | 0,50 | 0,20 | 0,37 |
| Utile massimo continuo in mesi | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 7 | 21 | 35 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 15 | 25 | 48 |
Dati di base
| Nome del fondo | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD) |
|---|---|
| Società di fondi | Invesco Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 30 settembre 2011 |
| ISIN | LU0607512778 |
| N° di valore | 13352241 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 07 novembre 2025 | 2,03% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Ufficio di pagamento | BNP Paribas Securities Services |
| Rappresentante in Svizzera | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Volume del fondo al 31 ottobre 2025 | 144,76 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 115,49 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| PFISTERER Holding SE | 2,10% | |
| Asker Healthcare Group AB | 2,00% | |
| Flex Ltd | 1,80% | |
| BANCORP INC/THE | 1,70% | |
| Daiei Kankyo, Co. Ltd. | 1,70% | |
| Bufab Holding | 1,60% | |
| NRW Holdings | 1,60% | |
| Piper Jaffray | 1,60% | |
| AeroVironment Inc. | 1,40% | |
| Guardant Health | 1,40% |