Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD)
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,59% |
|---|---|
| Anno in corso | 7,50% |
| 3 anni p.a. | 9,94% |
| 5 anni p.a. | 10,68% |
| 10 anni p.a. | 6,10% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,50% | 11,97% | 32,92% | 66,13% | 80,84% |
| Utile massimo su base mensile | 7,27% | 7,27% | 10,07% | 20,44% | 20,44% |
| Perdita massima su base mensile | -4,88% | -5,50% | -12,78% | -12,78% | -21,93% |
| Drawdown max. | -18,45% | -19,87% | -19,87% | -36,45% | -48,66% |
| Volatilità | 23,16% | 20,55% | 19,19% | 19,43% | 18,65% |
| Indice di Sharpe | 0,61 | 0,49 | 0,28 | 0,47 | 0,30 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 20 | 36 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 16 | 24 | 49 |
Dati di base
| Nome del fondo | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD) |
|---|---|
| Società di fondi | Invesco Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 30 settembre 2011 |
| ISIN | LU0607512778 |
| N° di valore | 13352241 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 07 maggio 2025 | 2,04% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Ufficio di pagamento | BNP Paribas Securities Services |
| Rappresentante in Svizzera | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 122,92 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 107,04 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Daiei Kankyo, Co. Ltd. | 1,90% | |
| Tenet Healthcare | 1,80% | |
| Ryohin Keikaku | 1,70% | |
| TMX Group Inc | 1,60% | |
| BAWAG Group AG | 1,50% | |
| Coface S.A. | 1,50% | |
| Swissquote Group | 1,50% | |
| Bufab Holding | 1,40% |