BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF

Evoluzione del valore (in CHF)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese -1,12%
Anno in corso 0,08%
3 anni p.a. -3,35%
5 anni p.a. n.d.
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. -0,80%

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 0,08% 6,52% -9,71% n.d. n.d.
Utile massimo su base mensile 0,87% 4,19% 4,52% n.d. n.d.
Perdita massima su base mensile 0,12% -1,58% -6,68% n.d. n.d.
Drawdown max. -2,15% -3,56% -19,05% n.d. n.d.
Volatilità 3,10% 4,13% 5,02% n.d. n.d.
Indice di Sharpe -1,12 0,66 -0,92 n.d. n.d.
Utile massimo continuo in mesi 3 5 5 n.d. n.d.
Perdita massima continua in mesi 0 3 6 n.d. n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 3 8 18 n.d. n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 1 5 19 n.d. n.d.

Dati di base

Nome del fondo BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF
Società di fondi BlueBay Funds Management Company S.A.
Domicilio del fondo Lussemburgo
Data d'emissione 17 febbraio 2016
ISIN LU0605621480
N° di valore 12864448
Valuta del fondo CHF
Utilizzo degli utili a capitalizzazione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 29 febbraio 2024 1,45%
Fine dell'esercizio 30 giugno
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 29 febbraio 2024 285,27 Mio. CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 97,06 CHF

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

CCO Holdings LLC/CAP Corp. 1,71%
PETROLEOS MEXICANOS 1,64%
CITGO 1,29%
Intesa Sanpaolo 1,23%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori