Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend (EUR) I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,87% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,13% |
| 3 anni p.a. | 7,67% |
| 5 anni p.a. | 10,76% |
| 10 anni p.a. | 6,56% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,13% | 8,60% | 24,85% | 66,75% | 88,92% |
| Utile massimo su base mensile | 3,23% | 5,81% | 6,46% | 9,61% | 9,61% |
| Perdita massima su base mensile | -5,76% | -5,76% | -5,76% | -5,76% | -11,11% |
| Drawdown max. | -12,92% | -12,92% | -12,92% | -12,92% | -31,32% |
| Volatilità | 13,78% | 11,47% | 10,65% | 10,94% | 13,06% |
| Indice di Sharpe | -0,27 | 0,43 | 0,45 | 0,87 | 0,46 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 10 | 22 | 37 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 3 | 15 | 24 | 51 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend (EUR) I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 30 dicembre 2010 |
| ISIN | LU0574909429 |
| N° di valore | 12239986 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 0,76% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 179,73 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 260,03 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Johnson & Johnson | 3,08% | |
| Procter & Gamble | 2,87% | |
| Coca Cola | 2,74% | |
| Home Depot | 2,53% | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,36% | |
| Intern. Business Machines Corp | 2,31% | |
| Verizon Communications | 1,95% | |
| Zurich Insurance Group | 1,57% | |
| ABBVIE Inc. | 1,54% | |
| AXA S.A. | 1,54% |