Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,91% |
|---|---|
| Anno in corso | 4,33% |
| 3 anni p.a. | 8,70% |
| 5 anni p.a. | 10,54% |
| 10 anni p.a. | 7,85% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,33% | 3,16% | 28,47% | 65,08% | 113,03% |
| Utile massimo su base mensile | 3,23% | 3,23% | 5,81% | 9,61% | 9,61% |
| Perdita massima su base mensile | -5,76% | -5,76% | -5,76% | -5,76% | -11,11% |
| Drawdown max. | -12,92% | -12,92% | -12,92% | -12,92% | -31,32% |
| Volatilità | 10,86% | 10,77% | 9,55% | 10,23% | 12,75% |
| Indice di Sharpe | 0,26 | 0,09 | 0,51 | 0,86 | 0,58 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 23 | 39 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 14 | 22 | 49 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 30 dicembre 2010 |
| ISIN | LU0574909429 |
| N° di valore | 12239986 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 0,76% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 29 agosto 2025 | 210,04 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 274,38 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Johnson & Johnson | 3,21% | |
| Home Depot | 2,99% | |
| Procter & Gamble | 2,72% | |
| AbbVie, Inc. | 2,57% | |
| Exxon Mobil | 2,14% | |
| Merck & Co. Inc. | 1,87% | |
| Coca Cola | 1,77% | |
| Novartis AG | 1,74% | |
| Verizon Communications | 1,65% | |
| Pfizer | 1,38% |