Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth USD A Acc
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,56% |
|---|---|
| Anno in corso | 6,07% |
| 3 anni p.a. | 11,99% |
| 5 anni p.a. | 7,30% |
| 10 anni p.a. | 13,08% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,07% | 18,10% | 40,49% | 42,27% | 242,22% |
| Utile massimo su base mensile | 12,05% | 12,05% | 12,05% | 12,05% | 12,05% |
| Perdita massima su base mensile | -9,94% | -9,94% | -9,94% | -9,94% | -9,94% |
| Drawdown max. | -12,87% | -12,87% | -17,90% | -30,19% | -31,45% |
| Volatilità | 18,22% | 15,59% | 15,78% | 17,21% | 16,72% |
| Indice di Sharpe | 0,62 | 0,98 | 0,56 | 0,29 | 0,74 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 10 | 26 | 39 | 84 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 3 | 11 | 22 | 37 |
Dati di base
| Nome del fondo | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth USD A Acc |
|---|---|
| Società di fondi | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 23 novembre 2010 |
| ISIN | LU0557290698 |
| N° di valore | 11866640 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 29 maggio 2026 | 1,63% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 4,11 Mrd. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 giugno 2026 | 471,50 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Alphabet, Inc. - Class C | 7,49% | |
| Nvidia Corp. | 7,22% | |
| Microsoft Corp. | 5,36% | |
| Apple Inc. | 4,98% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,80% | |
| Morgan Stanley | 3,28% | |
| ASML Holding N.V. | 3,11% | |
| Arista Networks, Inc. | 2,60% | |
| Keyence | 2,54% | |
| Legrand | 2,50% |