Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth USD A Acc
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,45% |
|---|---|
| Anno in corso | -6,47% |
| 3 anni p.a. | 10,18% |
| 5 anni p.a. | 5,75% |
| 10 anni p.a. | 11,65% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,47% | 23,84% | 33,78% | 32,25% | 201,31% |
| Utile massimo su base mensile | 1,59% | 7,01% | 11,47% | 11,47% | 11,47% |
| Perdita massima su base mensile | -9,94% | -9,94% | -9,94% | -9,94% | -9,94% |
| Drawdown max. | -12,87% | -12,87% | -17,90% | -30,19% | -31,45% |
| Volatilità | 18,61% | 18,26% | 15,48% | 17,05% | 16,60% |
| Indice di Sharpe | -1,29 | 0,86 | 0,45 | 0,22 | 0,66 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 10 | 26 | 39 | 84 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 3 | 11 | 22 | 37 |
Dati di base
| Nome del fondo | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth USD A Acc |
|---|---|
| Società di fondi | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 23 novembre 2010 |
| ISIN | LU0557290698 |
| N° di valore | 11866640 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 27 marzo 2026 | 1,63% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 27 febbraio 2026 | 4,19 Mrd. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 | 415,75 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,97% | |
| Nvidia Corp. | 5,68% | |
| Microsoft Corp. | 5,07% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,48% | |
| ASML Holding N.V. | 3,10% | |
| AstraZeneca, PLC | 3,00% | |
| Apple Inc. | 2,88% | |
| Morgan Stanley | 2,81% | |
| Roche Holdings AG | 2,79% | |
| Legrand | 2,78% |