Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged)
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,29% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,41% |
| 3 anni p.a. | 0,00% |
| 5 anni p.a. | -3,73% |
| 10 anni p.a. | -2,75% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,41% | 10,48% | 0,00% | -17,30% | -24,38% |
| Utile massimo su base mensile | 2,72% | 3,76% | 5,17% | 6,64% | 6,64% |
| Perdita massima su base mensile | -5,80% | -5,80% | -6,74% | -8,14% | -8,14% |
| Drawdown max. | -7,03% | -7,03% | -12,93% | -29,12% | -41,80% |
| Volatilità | 9,18% | 7,35% | 8,20% | 8,77% | 7,91% |
| Indice di Sharpe | -0,88 | 0,88 | -0,35 | -0,62 | -0,44 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 9 | 22 | 34 | 64 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 15 | 27 | 57 |
Dati di base
| Nome del fondo | Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged) |
|---|---|
| Società di fondi | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 14 settembre 2009 |
| ISIN | LU0450468185 |
| N° di valore | 10527658 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 19 febbraio 2026 | 1,37% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | BNP Paribas Securities Services |
| Rappresentante in Svizzera | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
| Volume del fondo al 27 febbraio 2026 | 1,75 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 | 9,80 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 7,01% | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 4,12% | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 3,86% | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 3,31% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 3,19% | |
| 6.79% India Government Bond 10/2034 | 2,84% | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2,72% | |
| MEXICAN BONOS 8.50 31/05/29 (MXN) | 2,65% | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 2,64% | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 2,35% |