Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged)
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,00% |
|---|---|
| Anno in corso | 13,17% |
| 3 anni p.a. | 1,24% |
| 5 anni p.a. | -4,14% |
| 10 anni p.a. | -3,15% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13,17% | 9,66% | 3,78% | -19,08% | -27,41% |
| Utile massimo su base mensile | 3,76% | 3,76% | 5,17% | 6,64% | 6,64% |
| Perdita massima su base mensile | -2,16% | -5,11% | -6,74% | -8,14% | -8,14% |
| Drawdown max. | -3,59% | -3,87% | -15,47% | -29,12% | -41,80% |
| Volatilità | 6,85% | 7,03% | 8,49% | 8,58% | 8,04% |
| Indice di Sharpe | 1,60 | 0,99 | -0,20 | -0,66 | -0,46 |
| Utile massimo continuo in mesi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 9 | 9 | 22 | 32 | 62 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 15 | 29 | 59 |
Dati di base
| Nome del fondo | Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged) |
|---|---|
| Società di fondi | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 14 settembre 2009 |
| ISIN | LU0450468185 |
| N° di valore | 10527658 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 30 giugno 2025 | 1,37% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | BNP Paribas Securities Services |
| Rappresentante in Svizzera | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
| Volume del fondo al 31 ottobre 2025 | 1,69 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 9,88 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 6,80% | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 4,15% | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 3,63% | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 3,24% | |
| 6.79% India Government Bond 10/2034 | 3,05% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 2,76% | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK, 1/23/2026 10,1 | 2,71% | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 2,70% | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2,65% | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 2,57% |