Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged)
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 4,10% |
|---|---|
| Anno in corso | 7,56% |
| 3 anni p.a. | -4,67% |
| 5 anni p.a. | -5,21% |
| 10 anni p.a. | -4,36% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,56% | 0,54% | -13,38% | -23,47% | -35,99% |
| Utile massimo su base mensile | 2,41% | 2,99% | 6,64% | 6,64% | 6,64% |
| Perdita massima su base mensile | 0,44% | -6,74% | -8,14% | -8,14% | -8,14% |
| Drawdown max. | -3,59% | -12,93% | -20,49% | -29,92% | -41,80% |
| Volatilità | 8,17% | 8,58% | 9,78% | 8,43% | 8,25% |
| Indice di Sharpe | 2,53 | -0,19 | -0,72 | -0,75 | -0,59 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 19 | 31 | 60 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 18 | 30 | 61 |
Dati di base
| Nome del fondo | Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged) |
|---|---|
| Società di fondi | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 14 settembre 2009 |
| ISIN | LU0450468185 |
| N° di valore | 10527658 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 28 aprile 2025 | 1,37% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | BNP Paribas Securities Services |
| Rappresentante in Svizzera | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 1,73 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2025 | 9,39 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 6,19% | |
| KOREA TREASURY BOND, 3/10/2029 3,25 | 6,16% | |
| AMERICA, 3.62500% 13-15.08.43 | 4,03% | |
| BRAZIL 10.00 16-27 01/01S | 3,39% | |
| 7.500 % Mexiko v.22(2033) | 3,18% | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 2,66% | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 2,50% | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK, 1/23/2026 10,1 | 2,46% | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 2,42% | |
| Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 | 2,42% |