Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,04% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,38% |
| 3 anni p.a. | 1,15% |
| 5 anni p.a. | -2,96% |
| 10 anni p.a. | -0,94% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,38% | -0,84% | 3,51% | -13,93% | -9,03% |
| Utile massimo su base mensile | 0,62% | 0,62% | 1,71% | 4,42% | 4,42% |
| Perdita massima su base mensile | -2,47% | -2,47% | -2,47% | -4,43% | -6,83% |
| Drawdown max. | -2,74% | -2,97% | -3,24% | -19,09% | -19,09% |
| Volatilità | 3,14% | 2,47% | 2,94% | 3,78% | 3,14% |
| Indice di Sharpe | -0,87 | -1,06 | -0,55 | -1,26 | -0,53 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 7 | 21 | 29 | 57 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 15 | 31 | 63 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 31 luglio 2009 |
| ISIN | LU0441499158 |
| N° di valore | 10368662 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2026 | 1,10% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 105,03 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 126,37 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 3.875 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.24(2029) | 1,49% | |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/30 VAR | 1,45% | |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 2026(28/29) | 1,44% | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | 1,25% | |
| NORDEA BANK ABP FRN 24/12/2027 | 1,24% | |
| 3.671% Nomura Holdings 4/2029 | 1,15% | |
| Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) | 1,05% | |
| 3.925% EFG International Finance 26/31 4/2031 | 1,04% | |
| ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30) | 0,99% | |
| UNIBAIL RODAMCO WESTFLD COMPANY GUAR REGS 09/29 3. | 0,97% |