Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -0,69% |
---|---|
Anno in corso | -1,28% |
3 anni p.a. | -5,31% |
5 anni p.a. | -2,80% |
10 anni p.a. | -0,78% |
Dall’emissione p.a. | 1,49% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | -1,28% | 0,84% | -15,12% | -13,26% | -7,54% |
Utile massimo su base mensile | 0,75% | 1,71% | 4,42% | 4,42% | 4,42% |
Perdita massima su base mensile | -1,21% | -1,21% | -4,43% | -6,83% | -6,83% |
Drawdown max. | -1,70% | -2,59% | -19,09% | -19,09% | -19,09% |
Volatilità | 2,95% | 3,69% | 4,35% | 3,89% | 2,99% |
Indice di Sharpe | -2,52 | -0,74 | -1,53 | -0,88 | -0,32 |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 7 | 14 | 28 | 58 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 22 | 32 | 62 |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 31 luglio 2009 |
ISIN | LU0441499158 |
N° di valore | 10368662 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2024 | 1,09% |
Fine dell'esercizio | 31 agosto |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 103,57 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 124,30 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
adidas AG 9/2024 | 1,13% | |
1% Unibail-Rodamco 3/2025 | 1,04% | |
3.75% AstraZeneca PLC 3/2032 | 1,04% | |
4.125% Credit Agricole S.A. 3/2030 | 1,04% | |
4.725% HSBC Holdings PLC FtF 3/2028 | 1,04% | |
3.5% LVMH Moet Hennes 9/2033 | 1,01% | |
ING Groep 22/14.11.2027 MTN | 1,01% |