Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,98% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,12% |
| 3 anni p.a. | -1,39% |
| 5 anni p.a. | -1,82% |
| 10 anni p.a. | -1,00% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,12% | 2,67% | -4,12% | -8,80% | -9,56% |
| Utile massimo su base mensile | 0,28% | 1,37% | 4,42% | 4,42% | 4,42% |
| Perdita massima su base mensile | -1,36% | -1,36% | -4,43% | -4,43% | -6,83% |
| Drawdown max. | -1,93% | -2,51% | -10,22% | -19,09% | -19,09% |
| Volatilità | 3,27% | 2,85% | 4,32% | 3,70% | 3,08% |
| Indice di Sharpe | -0,64 | -0,27 | -0,90 | -0,82 | -0,48 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 6 | 17 | 29 | 54 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 19 | 31 | 66 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF Hedged R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 31 luglio 2009 |
| ISIN | LU0441499158 |
| N° di valore | 10368662 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 1,19% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 106,49 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 127,37 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 3.79% Morgan Stanley 3/2030 | 1,50% | |
| 3.563% Toronto-Dominion Bank 4/2031 | 1,48% | |
| 0.5% Toronto-Dominion Bank 1/2027 | 1,44% | |
| 2.374% TenneT Holding B.V. PERP | 1,32% | |
| 3.5% Bank of Nova Scotia 4/2029 | 1,09% |