JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,79% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,26% |
| 3 anni p.a. | -11,81% |
| 5 anni p.a. | -1,52% |
| 10 anni p.a. | -0,17% |
| Dall’emissione p.a. | 3,06% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,26% | 1,29% | -31,44% | -7,39% | -1,65% |
| Utile massimo su base mensile | 1,62% | 4,46% | 5,41% | 8,84% | 8,84% |
| Perdita massima su base mensile | -2,79% | -3,48% | -11,10% | -11,10% | -11,10% |
| Drawdown max. | -3,57% | -9,14% | -39,27% | -40,08% | -40,08% |
| Volatilità | 5,50% | 6,16% | 14,16% | 14,15% | 10,81% |
| Indice di Sharpe | -1,33 | -0,37 | -0,93 | -0,15 | -0,03 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 17 | 34 | 65 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 20 | 27 | 56 |
Dati di base
| Nome del fondo | JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg |
|---|---|
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 12 dicembre 2008 |
| ISIN | LU0385794523 |
| N° di valore | 4544181 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 06 dicembre 2023 | 1,50% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Volume del fondo al 30 aprile 2024 | 297,16 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 25,06 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| BACR 0 CB 18FEB25 V US F0TR | 4,10% | |
| AKAMAI TECH 144a 1.125%/23-150229 | 3,40% | |
| SAFRAN 4/2028 | 3,40% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 3,10% | |
| C 0 CB 15MAR28 OR FP | 2,80% | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP CONVERTIBL | 2,60% | |
| UBER TECHNOLOGIES INC CV 0.875% 01/12/2028 | 2,60% | |
| Anllian Capital | 2,50% | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT CV 3.125% 15/01/2029 | 2,50% |