JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,32% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,64% |
| 3 anni p.a. | -5,15% |
| 5 anni p.a. | -0,52% |
| 10 anni p.a. | -1,00% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,64% | -0,32% | -14,68% | -2,58% | -9,59% |
| Utile massimo su base mensile | 2,36% | 2,36% | 5,41% | 8,84% | 8,84% |
| Perdita massima su base mensile | -2,16% | -2,79% | -9,06% | -11,10% | -11,10% |
| Drawdown max. | -8,14% | -8,14% | -21,04% | -40,08% | -40,08% |
| Volatilità | 11,11% | 8,03% | 11,44% | 13,70% | 10,95% |
| Indice di Sharpe | -0,31 | -0,48 | -0,71 | -0,13 | -0,14 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 5 | 17 | 32 | 62 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 8 | 20 | 29 | 59 |
Dati di base
| Nome del fondo | JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg |
|---|---|
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 12 dicembre 2008 |
| ISIN | LU0385794523 |
| N° di valore | 4544181 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 luglio 2024 | 1,51% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Volume del fondo al 25 aprile 2025 | 225,58 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2025 | 24,88 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 3,50% | |
| SO 4.50 CB 15JUN27 SO US 144A | 3,20% | |
| UBER 0.875 CB 01DEC28 UBER US RE | 3,10% | |
| BARCLAYS BANK PLC s a cv 1%/24-160229 | 2,50% | |
| C 0 CB 15MAR28 OR FP | 2,50% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE cv 1.97%/23-271130 | 2,30% | |
| 0.875% Ping An Insurance CV 24/29 7/2029 | 2,10% | |
| 3.125% Welltower OP LLC 24/29 CV 144A 7/2029 | 2,10% | |
| ON 0 CB 01MAY27 ON US | 1,80% |