Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,44% |
|---|---|
| Anno in corso | 2,77% |
| 3 anni p.a. | 3,04% |
| 5 anni p.a. | 5,00% |
| 10 anni p.a. | 4,55% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,77% | -0,92% | 9,41% | 27,63% | 56,12% |
| Utile massimo su base mensile | 3,27% | 3,27% | 6,20% | 10,24% | 10,81% |
| Perdita massima su base mensile | -7,98% | -7,98% | -7,98% | -7,98% | -11,32% |
| Drawdown max. | -14,03% | -14,03% | -14,13% | -14,81% | -32,10% |
| Volatilità | 11,62% | 12,14% | 10,70% | 11,37% | 13,62% |
| Indice di Sharpe | 0,09 | -0,24 | 0,01 | 0,28 | 0,29 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 20 | 33 | 65 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 17 | 28 | 56 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 08 luglio 2008 |
| ISIN | LU0371451146 |
| N° di valore | 4323797 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 marzo 2025 | 1,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 29 agosto 2025 | 210,04 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 10 dicembre 2025 | 80,51 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Johnson & Johnson | 3,21% | |
| Home Depot | 2,99% | |
| Procter & Gamble | 2,72% | |
| AbbVie, Inc. | 2,57% | |
| Exxon Mobil | 2,14% | |
| Merck & Co. Inc. | 1,87% | |
| Coca Cola | 1,77% | |
| Novartis AG | 1,74% | |
| Verizon Communications | 1,65% | |
| Pfizer | 1,38% |