T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 8,87% |
|---|---|
| Anno in corso | 31,56% |
| 3 anni p.a. | 18,02% |
| 5 anni p.a. | 3,54% |
| 10 anni p.a. | 9,29% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 31,56% | 52,44% | 64,46% | 19,03% | 143,13% |
| Utile massimo su base mensile | 16,90% | 16,90% | 16,90% | 19,17% | 19,17% |
| Perdita massima su base mensile | -12,55% | -12,55% | -12,55% | -12,55% | -12,55% |
| Drawdown max. | -13,88% | -13,88% | -17,35% | -42,36% | -46,34% |
| Volatilità | 30,89% | 23,54% | 19,10% | 20,21% | 18,77% |
| Indice di Sharpe | 2,53 | 2,09 | 0,77 | 0,08 | 0,46 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 11 | 25 | 32 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 12 | 29 | 51 |
Dati di base
| Nome del fondo | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A |
|---|---|
| Società di fondi | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 gennaio 2008 |
| ISIN | LU0266341212 |
| N° di valore | 2833326 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 febbraio 2026 | 1,77% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | Helvetische Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | First Independent Fund Services Ltd |
| Volume del fondo al 31 marzo 2026 | 103,90 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 giugno 2026 | 26,89 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,73% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 7,69% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,87% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,16% | |
| Hynix Sem. | 4,12% | |
| Delta Electronics Inc. | 3,28% | |
| Aia Group Ltd | 3,26% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,77% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,50% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,30% |