T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,58% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,38% |
| 3 anni p.a. | -12,00% |
| 5 anni p.a. | 0,40% |
| 10 anni p.a. | 3,04% |
| Dall’emissione p.a. | 2,81% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,38% | -1,07% | -31,87% | 2,02% | 34,91% |
| Utile massimo su base mensile | 5,40% | 6,32% | 19,17% | 19,17% | 19,17% |
| Perdita massima su base mensile | -6,33% | -6,57% | -12,43% | -12,43% | -12,43% |
| Drawdown max. | -8,64% | -13,76% | -43,46% | -46,34% | -46,34% |
| Volatilità | 13,87% | 14,06% | 19,50% | 20,20% | 17,55% |
| Indice di Sharpe | -0,19 | -0,33 | -0,68 | 0,00 | 0,16 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 16 | 31 | 67 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 21 | 30 | 54 |
Dati di base
| Nome del fondo | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A |
|---|---|
| Società di fondi | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 gennaio 2008 |
| ISIN | LU0266341212 |
| N° di valore | 2833326 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 27 marzo 2024 | 1,75% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | Helvetische Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | First Independent Fund Services Ltd |
| Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 461,79 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 15,69 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semicon Man | 9,55% | |
| Samsung Electronics | 8,71% | |
| Tencent Holdings | 4,97% | |
| DBS Group | 3,28% | |
| Bank Central Asia | 2,77% | |
| ASML Holding NV | 2,69% | |
| Media Tek | 2,63% | |
| ICICI Bank | 2,57% | |
| Aia Group Ltd | 2,47% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | 2,17% |