T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -10,78% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,22% |
| 3 anni p.a. | 6,93% |
| 5 anni p.a. | -2,36% |
| 10 anni p.a. | 6,24% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,22% | 21,19% | 22,29% | -11,25% | 83,21% |
| Utile massimo su base mensile | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 19,17% | 19,17% |
| Perdita massima su base mensile | -12,55% | -12,55% | -12,55% | -12,55% | -12,55% |
| Drawdown max. | -13,88% | -13,88% | -17,35% | -43,46% | -46,34% |
| Volatilità | 26,97% | 20,76% | 17,01% | 19,03% | 18,16% |
| Indice di Sharpe | -0,24 | 0,93 | 0,23 | -0,21 | 0,30 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 10 | 23 | 32 | 69 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 14 | 29 | 52 |
Dati di base
| Nome del fondo | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A |
|---|---|
| Società di fondi | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 gennaio 2008 |
| ISIN | LU0266341212 |
| N° di valore | 2833326 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 febbraio 2026 | 1,77% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | Helvetische Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | First Independent Fund Services Ltd |
| Volume del fondo al 27 febbraio 2026 | 121,00 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 02 aprile 2026 | 20,19 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,70% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 9,70% | |
| SK Hynix Inc. | 6,70% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,20% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,20% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 3,50% | |
| MEDIA TRUST SA | 3,20% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,00% | |
| Aia Group Ltd | 3,00% | |
| Delta Electronics Inc. | 2,80% |