T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,74% |
|---|---|
| Anno in corso | 7,03% |
| 3 anni p.a. | 3,03% |
| 5 anni p.a. | 1,54% |
| 10 anni p.a. | 3,30% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,03% | 7,29% | 9,37% | 7,95% | 38,42% |
| Utile massimo su base mensile | 4,22% | 6,74% | 19,17% | 19,17% | 19,17% |
| Perdita massima su base mensile | -1,16% | -5,92% | -12,43% | -12,43% | -12,43% |
| Drawdown max. | -15,40% | -17,35% | -23,46% | -46,34% | -46,34% |
| Volatilità | 20,88% | 18,17% | 18,08% | 18,81% | 18,23% |
| Indice di Sharpe | 0,69 | 0,27 | -0,05 | 0,01 | 0,15 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 18 | 32 | 64 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | 19 | 29 | 57 |
Dati di base
| Nome del fondo | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A |
|---|---|
| Società di fondi | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 gennaio 2008 |
| ISIN | LU0266341212 |
| N° di valore | 2833326 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 17 febbraio 2025 | 1,77% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | Helvetische Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | First Independent Fund Services Ltd |
| Volume del fondo al 31 marzo 2025 | 320,75 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 17,51 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,12% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 8,25% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,90% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,84% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,26% | |
| Mediatek Incorporation | 3,18% | |
| ICICI Bank | 2,80% | |
| Bank Central Asia | 2,42% | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 2,09% | |
| Aia Group Ltd | 2,06% |