T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,39% |
|---|---|
| Anno in corso | 21,64% |
| 3 anni p.a. | 8,03% |
| 5 anni p.a. | -0,85% |
| 10 anni p.a. | 6,05% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 21,64% | 18,74% | 26,11% | -4,19% | 80,09% |
| Utile massimo su base mensile | 6,25% | 6,25% | 9,83% | 19,17% | 19,17% |
| Perdita massima su base mensile | -3,02% | -3,02% | -6,57% | -12,43% | -12,43% |
| Drawdown max. | -15,40% | -15,40% | -20,17% | -46,34% | -46,34% |
| Volatilità | 17,92% | 17,71% | 16,18% | 18,56% | 17,96% |
| Indice di Sharpe | 1,05 | 0,83 | 0,28 | -0,15 | 0,29 |
| Utile massimo continuo in mesi | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 9 | 22 | 32 | 68 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 4 | 15 | 29 | 53 |
Dati di base
| Nome del fondo | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A |
|---|---|
| Società di fondi | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 28 gennaio 2008 |
| ISIN | LU0266341212 |
| N° di valore | 2833326 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 17 febbraio 2025 | 1,77% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | Helvetische Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | First Independent Fund Services Ltd |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 188,60 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 19,64 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,57% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 8,54% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,16% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,09% | |
| Aia Group Ltd | 2,98% | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 2,55% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,40% | |
| !Mediatek Incorporation | 2,36% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,25% | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,06% |