Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,28% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,63% |
| 3 anni p.a. | -4,39% |
| 5 anni p.a. | -1,00% |
| 10 anni p.a. | 1,28% |
| Dall’emissione p.a. | 4,08% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,63% | 7,82% | -12,61% | -4,92% | 13,60% |
| Utile massimo su base mensile | 4,60% | 6,67% | 12,98% | 12,98% | 12,98% |
| Perdita massima su base mensile | -3,76% | -4,60% | -10,73% | -16,78% | -16,78% |
| Drawdown max. | -6,08% | -10,38% | -30,33% | -34,97% | -35,05% |
| Volatilità | 12,47% | 12,60% | 14,34% | 15,89% | 13,89% |
| Indice di Sharpe | 0,09 | 0,31 | -0,42 | -0,11 | 0,08 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 16 | 30 | 66 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | 21 | 31 | 55 |
Dati di base
| Nome del fondo | Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD |
|---|---|
| Società di fondi | Henderson Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 23 ottobre 2006 |
| ISIN | LU0264605907 |
| N° di valore | 2694739 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 14 febbraio 2024 | 1,93% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | BNP Paribas Securities Services |
| Rappresentante in Svizzera | BNP Paribas Securities Services |
| Volume del fondo al 29 dicembre 2023 | 85,62 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 7,02 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 4,89% | |
| Samsung Electronics | 3,82% | |
| Bhp Group Ltd | 3,42% | |
| Macquarie Korea Infrastructure | 3,42% | |
| VinaCapital Vietnam Opp | 3,31% | |
| Mediatek Incorporation | 3,15% | |
| Rio Tinto | 2,87% | |
| Lenovo Group | 2,84% | |
| Samsonite Intl. | 2,84% | |
| Macquaire Media Group | 2,80% |