Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -5,86% |
|---|---|
| Anno in corso | -4,39% |
| 3 anni p.a. | -1,97% |
| 5 anni p.a. | 2,60% |
| 10 anni p.a. | 0,11% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,39% | -1,80% | -5,79% | 13,71% | 1,07% |
| Utile massimo su base mensile | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -17,08% | -21,07% | -22,86% | -30,33% | -35,05% |
| Volatilità | 20,47% | 16,57% | 15,67% | 14,84% | 14,59% |
| Indice di Sharpe | -0,79 | -0,31 | -0,32 | 0,08 | -0,03 |
| Utile massimo continuo in mesi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD |
|---|---|
| Società di fondi | Henderson Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 23 ottobre 2006 |
| ISIN | LU0264605907 |
| N° di valore | 2694739 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 06 marzo 2025 | 1,97% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | BNP Paribas Securities Services |
| Rappresentante in Svizzera | BNP Paribas Securities Services |
| Volume del fondo al 31 marzo 2025 | 58,60 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2025 | 6,75 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| China Construction Bank | 3,72% | |
| United Overseas Bank | 3,58% | |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3,48% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,40% | |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE | 2,98% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,79% | |
| First Pacific | 2,78% | |
| China Citic Bank | 2,75% | |
| TENCENT ORD | 2,69% | |
| Mediatek Incorporation | 2,57% |