AllianceBernstein International Health Care Portfolio EUR I
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,16% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,31% |
| 3 anni p.a. | 1,94% |
| 5 anni p.a. | 4,22% |
| 10 anni p.a. | 9,08% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,31% | 7,94% | 5,95% | 22,97% | 138,69% |
| Utile massimo su base mensile | 3,56% | 7,22% | 7,22% | 8,13% | 12,73% |
| Perdita massima su base mensile | -5,89% | -5,89% | -6,25% | -7,56% | -8,64% |
| Drawdown max. | -9,85% | -9,85% | -25,19% | -25,19% | -25,71% |
| Volatilità | 14,74% | 13,69% | 13,58% | 13,83% | 15,73% |
| Indice di Sharpe | -0,40 | 0,38 | -0,07 | 0,17 | 0,53 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 22 | 34 | 74 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | 15 | 27 | 47 |
Dati di base
| Nome del fondo | AllianceBernstein International Health Care Portfolio EUR I |
|---|---|
| Società di fondi | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 24 novembre 2000 |
| ISIN | LU0251855366 |
| N° di valore | 2599840 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 25 febbraio 2026 | 1,14% |
| Fine dell'esercizio | 31 maggio |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 29 maggio 2026 | 1,89 Mrd. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 617,98 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Eli Lilly & Co. | 9,32% | |
| Johnson & Johnson | 9,15% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 6,81% | |
| Novartis AG | 5,59% | |
| Roche Holdings AG | 5,40% | |
| AstraZeneca, PLC | 4,61% | |
| Gilead Sciences | 3,65% | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 3,54% | |
| Stryker | 3,38% | |
| Intuitive Surgical | 3,36% |