AllianceBernstein International Health Care Portfolio EUR I
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,53% |
|---|---|
| Anno in corso | -10,28% |
| 3 anni p.a. | 2,89% |
| 5 anni p.a. | 6,78% |
| 10 anni p.a. | 7,72% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,28% | -15,36% | 8,93% | 38,85% | 110,51% |
| Utile massimo su base mensile | 5,06% | 5,06% | 8,13% | 8,13% | 12,73% |
| Perdita massima su base mensile | -6,25% | -6,25% | -6,25% | -7,56% | -9,21% |
| Drawdown max. | -18,26% | -21,63% | -21,63% | -21,63% | -25,71% |
| Volatilità | 18,90% | 15,76% | 13,79% | 13,79% | 16,68% |
| Indice di Sharpe | -1,19 | -1,09 | -0,04 | 0,38 | 0,43 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 22 | 37 | 73 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | 15 | 24 | 48 |
Dati di base
| Nome del fondo | AllianceBernstein International Health Care Portfolio EUR I |
|---|---|
| Società di fondi | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 24 novembre 2000 |
| ISIN | LU0251855366 |
| N° di valore | 2599840 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 27 febbraio 2025 | 1,13% |
| Fine dell'esercizio | 31 maggio |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 2,14 Mrd. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 576,34 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Eli Lilly & Co. | 10,30% | |
| Johnson & Johnson | 7,35% | |
| Roche Holdings AG | 6,59% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 6,57% | |
| Gilead Sciences | 5,00% | |
| Cencora Inc. | 4,39% | |
| Intuitive Surgical | 4,33% | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 4,26% | |
| Novartis AG | 3,59% | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 3,26% |