Schroder International Selection Fund Asian Opportunities EUR A Acc
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 8,32% |
|---|---|
| Anno in corso | 33,95% |
| 3 anni p.a. | 18,91% |
| 5 anni p.a. | 7,70% |
| 10 anni p.a. | 11,38% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 33,95% | 64,28% | 68,21% | 44,95% | 193,89% |
| Utile massimo su base mensile | 17,01% | 17,01% | 17,01% | 17,01% | 17,01% |
| Perdita massima su base mensile | -11,89% | -11,89% | -11,89% | -11,89% | -14,77% |
| Drawdown max. | -13,14% | -13,14% | -21,92% | -28,64% | -33,87% |
| Volatilità | 26,55% | 21,30% | 18,48% | 18,13% | 17,24% |
| Indice di Sharpe | 3,26 | 2,85 | 0,85 | 0,31 | 0,61 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 11 | 23 | 32 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 14 | 29 | 49 |
Dati di base
| Nome del fondo | Schroder International Selection Fund Asian Opportunities EUR A Acc |
|---|---|
| Società di fondi | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 22 marzo 2006 |
| ISIN | LU0248184466 |
| N° di valore | 2485760 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 29 maggio 2026 | 1,84% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 7,12 Mrd. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 33,63 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 9,88% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,41% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,32% | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 5,28% | |
| Delta Electronics Inc. | 4,18% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,41% | |
| MediaTek Inc. | 3,41% | |
| Aia Group Ltd | 3,34% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,99% | |
| Schroder ISF Indian Opportunities USD A acc | 2,52% |