Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -3,29% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,92% |
| 3 anni p.a. | -6,74% |
| 5 anni p.a. | -3,01% |
| 10 anni p.a. | -0,79% |
| Dall’emissione p.a. | 3,17% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,92% | 2,15% | -18,90% | -14,16% | -7,66% |
| Utile massimo su base mensile | 2,88% | 6,01% | 6,05% | 6,36% | 6,36% |
| Perdita massima su base mensile | -2,18% | -4,34% | -7,29% | -14,46% | -14,46% |
| Drawdown max. | -3,97% | -9,11% | -28,25% | -29,73% | -29,73% |
| Volatilità | 7,61% | 7,37% | 7,69% | 8,69% | 7,44% |
| Indice di Sharpe | -1,21 | -0,20 | -1,05 | -0,42 | -0,13 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 17 | 32 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 20 | 29 | 51 |
Dati di base
| Nome del fondo | Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF |
|---|---|
| Società di fondi | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 11 agosto 2003 |
| ISIN | LU0170990948 |
| N° di valore | 1625277 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 21 marzo 2024 | 1,42% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | Pictet Asset Management S.A. |
| Volume del fondo al 29 marzo 2024 | 1,77 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 336,99 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Sbsn Indo Iii 5.4% 15.11.2028 'Regs' Sr | 1,66% | |
| OMAN 16/26 REGS | 1,46% | |
| 3.75% Hutama Karya 5/2030 | 1,02% | |
| Qnb Finance Ltd 4.875% 30.01.2029 'Emtn' Sr | 0,99% | |
| 4.08% My Sukuk Global 4/2046 | 0,89% | |
| Rep. Uruguay USD Bonds 14(48/50) | 0,82% | |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA 20200115 3.25% 20300115 | 0,80% | |
| Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025 | 0,79% | |
| Königreich Bahrain Bonds 17/29 Reg.S | 0,79% | |
| Pilipinas Bond 8.6% 15.06.2027 Sr | 0,79% |