Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,12% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,12% |
| 3 anni p.a. | -1,29% |
| 5 anni p.a. | -0,12% |
| 10 anni p.a. | -0,83% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,12% | 4,10% | -3,82% | -0,58% | -8,04% |
| Utile massimo su base mensile | 1,18% | 2,39% | 6,05% | 6,36% | 6,36% |
| Perdita massima su base mensile | -1,83% | -2,90% | -7,29% | -7,29% | -14,46% |
| Drawdown max. | -6,59% | -7,12% | -17,04% | -29,73% | -29,73% |
| Volatilità | 9,72% | 7,10% | 7,91% | 7,43% | 7,45% |
| Indice di Sharpe | -0,09 | 0,08 | -0,50 | -0,19 | -0,18 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 20 | 33 | 69 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 17 | 28 | 52 |
Dati di base
| Nome del fondo | Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF |
|---|---|
| Società di fondi | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 11 agosto 2003 |
| ISIN | LU0170990948 |
| N° di valore | 1625277 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 07 febbraio 2025 | 1,43% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | Pictet Asset Management S.A. |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 1,73 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2025 | 351,68 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 6.4% Trinidad & Tobago 24/34 RegS 6/2034 | 1,55% | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 1,23% | |
| 4.5% Saudi Government International 10/2046 | 1,15% | |
| REPUBLIC OF GHANA RegS 5.000% 2035-07-03 | 1,10% | |
| 3.75% Hutama Karya 5/2030 | 1,07% |