Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,14% |
|---|---|
| Anno in corso | 10,08% |
| 3 anni p.a. | 4,91% |
| 5 anni p.a. | -1,77% |
| 10 anni p.a. | 0,91% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10,08% | 8,94% | 15,47% | -8,57% | 9,50% |
| Utile massimo su base mensile | 2,88% | 2,88% | 6,06% | 6,10% | 6,41% |
| Perdita massima su base mensile | -1,79% | -1,79% | -4,30% | -7,25% | -14,41% |
| Drawdown max. | -6,54% | -6,54% | -11,74% | -29,01% | -29,01% |
| Volatilità | 6,81% | 6,79% | 6,87% | 7,12% | 7,39% |
| Indice di Sharpe | 1,27 | 0,93 | 0,27 | -0,48 | 0,04 |
| Utile massimo continuo in mesi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 10 | 10 | 24 | 33 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 3 | 13 | 28 | 49 |
Dati di base
| Nome del fondo | Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
|---|---|
| Società di fondi | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 11 agosto 2003 |
| ISIN | LU0170990518 |
| N° di valore | 1625272 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 20 ottobre 2025 | 0,88% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | Pictet Asset Management S.A. |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 1,47 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025 | 436,89 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 03/37 6.95 | 1,46% | |
| Brazil Ntn-B 6% 15.08.2032 Uns | 1,31% | |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIO 10/46 M6320UAC | 1,24% | |
| REP OF C 7.75% 07/11/2036 | 1,19% | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 07-17.02.37 | 1,15% | |
| 6.6% Dominikanische Republik 24/36 6/2036 | 1,11% | |
| Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032 | 1,11% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 11/36 7.1 | 1,09% | |
| EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.30000% 21-30.09.33 | 1,06% | |
| Republic of South Africa Notes 19/29 | 1,06% |