Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,26% |
|---|---|
| Anno in corso | -2,19% |
| 3 anni p.a. | 4,76% |
| 5 anni p.a. | -1,15% |
| 10 anni p.a. | 0,41% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,19% | 10,88% | 14,98% | -5,61% | 4,19% |
| Utile massimo su base mensile | 1,14% | 2,88% | 6,06% | 6,10% | 6,41% |
| Perdita massima su base mensile | -4,44% | -4,44% | -4,44% | -7,25% | -14,41% |
| Drawdown max. | -5,30% | -5,30% | -8,99% | -27,71% | -29,01% |
| Volatilità | 6,39% | 7,00% | 6,62% | 7,12% | 7,40% |
| Indice di Sharpe | -1,52 | 0,93 | 0,26 | -0,41 | -0,04 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 11 | 25 | 35 | 73 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 12 | 26 | 48 |
Dati di base
| Nome del fondo | Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
|---|---|
| Società di fondi | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 11 agosto 2003 |
| ISIN | LU0170990518 |
| N° di valore | 1625272 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 06 febbraio 2026 | 0,87% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | Pictet Asset Management S.A. |
| Volume del fondo al 30 gennaio 2026 | 1,54 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 | 429,27 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| ARGENT 1 1/8 07/09/35 | 1,89% | |
| Suriname (Govt of) 4% 2035 2035-11-06 | 1,63% | |
| ARGENT 2 1/2 07/09/41 | 1,34% | |
| Brazil Ntn-B 6% 15.08.2032 Uns | 1,28% | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 07-17.02.37 | 1,07% | |
| EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.30000% 21-30.09.33 | 1,06% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 11/36 7.1 | 1,01% | |
| REPUBLIC OF KENYA SR UNSECURED REGS 10/38 8.8 | 0,96% | |
| 7.125 % Türkei v.25(2032) | 0,94% | |
| 6.6% Dominikanische Republik 24/36 6/2036 | 0,92% |