DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -3,32% |
|---|---|
| Anno in corso | 7,76% |
| 3 anni p.a. | 25,32% |
| 5 anni p.a. | 14,50% |
| 10 anni p.a. | 10,30% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,76% | 49,01% | 96,93% | 96,86% | 166,68% |
| Utile massimo su base mensile | 16,79% | 16,79% | 16,79% | 16,79% | 31,81% |
| Perdita massima su base mensile | -14,66% | -14,66% | -14,66% | -14,66% | -14,82% |
| Drawdown max. | -22,70% | -22,70% | -22,70% | -26,91% | -33,48% |
| Volatilità | 35,52% | 31,51% | 24,92% | 23,22% | 23,48% |
| Indice di Sharpe | 0,43 | 1,43 | 0,88 | 0,53 | 0,40 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 23 | 34 | 65 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 14 | 27 | 56 |
Dati di base
| Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) |
|---|---|
| Società di fondi | DJE Investment S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 27 gennaio 2003 |
| ISIN | LU0159550077 |
| N° di valore | 1529460 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 aprile 2026 | 2,00% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | NPB Neue Privat Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | First Independent Fund Services AG |
| Volume del fondo al 17 giugno 2026 | 144,98 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 giugno 2026 | 335,17 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Alamos Gold | 4,78% | |
| Newmont Corp. | 4,78% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,62% | |
| Kinross Gold | 4,11% | |
| Gold Fields, Ltd. | 3,91% | |
| AngloGold Ashanti | 3,70% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,67% | |
| Endeavour Mining PLC | 3,48% | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,30% | |
| ANTOFAGASTA PLC | 3,09% |