DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 7,84% |
|---|---|
| Anno in corso | 9,06% |
| 3 anni p.a. | 3,03% |
| 5 anni p.a. | 8,59% |
| 10 anni p.a. | 4,20% |
| Dall’emissione p.a. | 3,05% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9,06% | 4,30% | 9,39% | 51,05% | 50,99% |
| Utile massimo su base mensile | 12,09% | 12,09% | 12,09% | 31,81% | 31,81% |
| Perdita massima su base mensile | -5,31% | -5,81% | -12,68% | -14,82% | -14,82% |
| Drawdown max. | -9,78% | -15,86% | -26,91% | -32,56% | -39,25% |
| Volatilità | 17,12% | 16,52% | 19,38% | 24,19% | 23,65% |
| Indice di Sharpe | 1,46 | 0,03 | 0,05 | 0,31 | 0,18 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 6 | 18 | 31 | 58 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 7 | 19 | 30 | 63 |
Dati di base
| Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) |
|---|---|
| Società di fondi | DJE Investment S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 27 gennaio 2003 |
| ISIN | LU0159550077 |
| N° di valore | 1529460 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 febbraio 2024 | 1,96% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | NPB Neue Privat Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | First Independent Fund Services AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2024 | 80,57 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 30 aprile 2024 | 187,22 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Goldfields | 5,19% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,14% | |
| Holcim, Ltd. | 4,69% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,40% | |
| Newmont Goldcorp Corp. | 4,20% | |
| Linde PLC | 4,16% | |
| Northern Star Resources | 3,84% | |
| Kinross Gold | 3,48% | |
| TotalEnergies SE | 3,20% | |
| Evolution Mining | 3,18% |