DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 8,20% |
|---|---|
| Anno in corso | 25,80% |
| 3 anni p.a. | 8,02% |
| 5 anni p.a. | 9,67% |
| 10 anni p.a. | 7,01% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 25,80% | 27,49% | 26,07% | 58,72% | 97,09% |
| Utile massimo su base mensile | 10,13% | 10,13% | 12,09% | 12,63% | 31,81% |
| Perdita massima su base mensile | -0,10% | -5,48% | -12,68% | -12,68% | -14,82% |
| Drawdown max. | -10,49% | -12,84% | -17,34% | -26,91% | -33,48% |
| Volatilità | 27,20% | 23,79% | 20,51% | 21,56% | 23,52% |
| Indice di Sharpe | 2,31 | 0,99 | 0,27 | 0,38 | 0,27 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 9 | 21 | 34 | 61 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 16 | 27 | 60 |
Dati di base
| Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) |
|---|---|
| Società di fondi | DJE Investment S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 27 gennaio 2003 |
| ISIN | LU0159550077 |
| N° di valore | 1529460 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 febbraio 2025 | 1,94% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | NPB Neue Privat Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | First Independent Fund Services AG |
| Volume del fondo al 13 giugno 2025 | 92,28 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 228,59 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| ALAMOS GOLD (NEW) | 6,61% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 6,42% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 6,27% | |
| Kinross Gold | 5,31% | |
| Newmont Corp. | 4,82% | |
| Evolution Mining | 4,70% | |
| Gold Fields, Ltd. ADR | 4,23% | |
| Pan American Silver | 3,99% | |
| Northern Star Resources | 3,70% | |
| Endeavour Mining PLC | 3,45% |