DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -3,23% |
|---|---|
| Anno in corso | 12,18% |
| 3 anni p.a. | 25,08% |
| 5 anni p.a. | 15,92% |
| 10 anni p.a. | 12,58% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 12,18% | 83,92% | 95,82% | 109,39% | 227,28% |
| Utile massimo su base mensile | 16,79% | 16,79% | 16,79% | 16,79% | 31,81% |
| Perdita massima su base mensile | -14,66% | -14,66% | -14,66% | -14,66% | -14,82% |
| Drawdown max. | -20,90% | -20,90% | -20,90% | -26,91% | -33,48% |
| Volatilità | 39,52% | 32,35% | 24,05% | 22,79% | 23,59% |
| Indice di Sharpe | 1,30 | 2,06 | 0,89 | 0,61 | 0,50 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 10 | 23 | 35 | 65 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 14 | 26 | 56 |
Dati di base
| Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) |
|---|---|
| Società di fondi | DJE Investment S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 27 gennaio 2003 |
| ISIN | LU0159550077 |
| N° di valore | 1529460 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 11 febbraio 2026 | 2,00% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | NPB Neue Privat Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | First Independent Fund Services AG |
| Volume del fondo al 07 aprile 2026 | 150,96 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 | 348,94 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,67% | |
| Newmont Corp. | 5,40% | |
| Alamos Gold | 4,94% | |
| Gold Fields, Ltd. ADR | 4,83% | |
| AngloGold Ashanti Ltd. | 4,57% | |
| Kinross Gold | 4,24% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,16% | |
| Evolution Mining | 4,07% | |
| Northern Star Resources | 3,73% |