DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 6,38% |
|---|---|
| Anno in corso | 67,25% |
| 3 anni p.a. | 21,57% |
| 5 anni p.a. | 13,45% |
| 10 anni p.a. | 12,70% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 67,25% | 62,28% | 79,76% | 87,97% | 231,02% |
| Utile massimo su base mensile | 13,71% | 13,71% | 13,71% | 13,71% | 31,81% |
| Perdita massima su base mensile | -1,89% | -5,48% | -8,11% | -12,68% | -14,82% |
| Drawdown max. | -11,61% | -11,61% | -17,34% | -26,91% | -33,48% |
| Volatilità | 27,48% | 27,18% | 21,42% | 21,46% | 23,34% |
| Indice di Sharpe | 2,44 | 2,13 | 0,84 | 0,55 | 0,53 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 9 | 9 | 22 | 35 | 63 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 15 | 26 | 58 |
Dati di base
| Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) |
|---|---|
| Società di fondi | DJE Investment S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 27 gennaio 2003 |
| ISIN | LU0159550077 |
| N° di valore | 1529460 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 febbraio 2025 | 1,94% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | NPB Neue Privat Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | First Independent Fund Services AG |
| Volume del fondo al 17 dicembre 2025 | 124,99 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025 | 303,91 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 6,67% | |
| Kinross Gold | 6,33% | |
| Newmont Corp. | 5,98% | |
| Gold Fields, Ltd. ADR | 5,79% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,56% | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 5,28% | |
| Evolution Mining | 4,65% | |
| Northern Star Resources | 4,35% | |
| Endeavour Mining PLC | 4,25% | |
| Pan American Silver | 3,99% |