Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,01% |
|---|---|
| Anno in corso | 6,23% |
| 3 anni p.a. | 6,74% |
| 5 anni p.a. | 2,10% |
| 10 anni p.a. | 4,46% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,23% | 12,89% | 21,62% | 10,94% | 54,80% |
| Utile massimo su base mensile | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 5,72% |
| Perdita massima su base mensile | -4,90% | -4,90% | -4,90% | -6,52% | -8,32% |
| Drawdown max. | -6,74% | -6,74% | -13,92% | -19,40% | -23,38% |
| Volatilità | 8,55% | 7,18% | 7,83% | 8,12% | 8,21% |
| Indice di Sharpe | 1,37 | 1,48 | 0,50 | 0,03 | 0,45 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 10 | 25 | 37 | 77 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 3 | 12 | 24 | 44 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 07 giugno 1999 |
| ISIN | LU0094705737 |
| N° di valore | 996665 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2026 | 1,91% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 29 maggio 2026 | 36,29 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 162,96 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 6,98% | |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 6,28% | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 5,61% | |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | 4,68% | |
| Parametric Alternatives Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS Fund A | 4,37% | |
| Roche Holding AG PS | 3,92% | |
| Novartis AG | 3,90% | |
| Nestle | 3,64% | |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 3,39% | |
| LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA | 2,98% |