Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,03% |
|---|---|
| Anno in corso | 4,44% |
| 3 anni p.a. | 5,12% |
| 5 anni p.a. | 2,96% |
| 10 anni p.a. | 3,38% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,44% | 2,97% | 16,17% | 15,69% | 39,44% |
| Utile massimo su base mensile | 4,07% | 4,07% | 4,47% | 4,94% | 5,72% |
| Perdita massima su base mensile | -3,53% | -3,53% | -3,53% | -6,52% | -8,32% |
| Drawdown max. | -13,92% | -13,92% | -13,92% | -19,40% | -23,38% |
| Volatilità | 9,26% | 9,23% | 7,59% | 7,95% | 8,42% |
| Indice di Sharpe | 0,24 | 0,09 | 0,23 | 0,16 | 0,34 |
| Utile massimo continuo in mesi | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 23 | 39 | 76 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 14 | 22 | 45 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 07 giugno 1999 |
| ISIN | LU0094705737 |
| N° di valore | 996665 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° gennaio 2025 | 2,14% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo al 29 agosto 2025 | 42,65 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 152,27 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 7,22% | |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 4,63% | |
| Nestle SA | 4,45% | |
| Novartis AG | 3,47% | |
| Roche Holdings AG | 3,18% |