UBS (LUX) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc
Evoluzione del valore (in USD)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -2,44% |
---|---|
Anno in corso | 3,41% |
3 anni p.a. | 3,21% |
5 anni p.a. | 9,28% |
10 anni p.a. | 9,33% |
Dall’emissione p.a. | 4,29% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,41% | 18,45% | 9,95% | 55,90% | 144,28% |
Utile massimo su base mensile | 3,93% | 8,24% | 8,47% | 14,05% | 14,05% |
Perdita massima su base mensile | -0,02% | -3,96% | -9,50% | -14,50% | -14,50% |
Drawdown max. | -5,65% | -9,74% | -28,79% | -33,87% | -33,87% |
Volatilità | 9,78% | 10,87% | 15,95% | 18,12% | 15,85% |
Indice di Sharpe | 0,68 | 1,30 | 0,12 | 0,47 | 0,58 |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 23 | 38 | 76 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 14 | 23 | 45 |
Dati di base
Nome del fondo | UBS (LUX) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc |
---|---|
Società di fondi | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 13 giugno 1997 |
ISIN | LU0076532638 |
N° di valore | 638135 |
Valuta del fondo | USD |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 24 aprile 2024 | 1,82% |
Fine dell'esercizio | 30 novembre |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 1,10 Mrd. USD |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 1.547,11 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Microsoft | 4,60% | |
Amazon.com | 3,02% | |
Eli Lilly | 2,74% | |
VISA INC | 2,64% | |
Ameriprise Financial | 2,42% | |
Alphabet Inc A | 2,35% | |
Unitedhealth Group | 2,29% | |
London Stock Exchange | 2,13% | |
AXA S.A. | 2,09% | |
Linde PLC Reg.Shares | 1,99% |