Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,60% |
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Anno in corso | -2,19% |
3 anni p.a. | 12,23% |
5 anni p.a. | 14,37% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | -2,19% | 5,47% | 41,42% | 95,72% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 6,90% | 6,90% | 7,06% | 9,55% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -6,81% | -6,81% | -6,81% | -6,81% | n.d. |
Drawdown max. | -19,20% | -19,20% | -19,20% | -19,20% | n.d. |
Volatilità | 19,82% | 16,45% | 13,35% | 12,84% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,41 | 0,18 | 0,65 | 0,99 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 10 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 24 | 41 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 13 | 20 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc |
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Società di fondi | Aegon Asset Management (Ireland) plc |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Data d'emissione | 03 luglio 2018 |
ISIN | IE00BF2HQ058 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 28 marzo 2025 | 0,44% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 31 marzo 2025 | 841,44 Mio. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 17,68 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Microsoft Corp. | 6,50% | |
Broadcom Inc. | 4,20% | |
Zurich Insurance Group | 3,40% | |
JPMorgan Chase & Co. | 3,30% | |
ABBVIE Inc. | 3,00% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3,00% | |
Linde PLC | 2,90% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,70% | |
Morgan Stanley | 2,60% | |
Vinci SA | 2,50% |