Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc

Evoluzione del valore (in EUR)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 4,58%
Anno in corso 12,73%
3 anni p.a. 12,22%
5 anni p.a. 7,39%
10 anni p.a. 9,39%
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 12,73% 24,61% 41,37% 42,89% 145,43%
Utile massimo su base mensile 5,46% 5,46% 9,45% 11,28% 13,99%
Perdita massima su base mensile -4,33% -4,33% -7,60% -7,65% -22,08%
Drawdown max. -7,67% -7,67% -23,05% -23,05% -40,64%
Volatilità 13,63% 13,11% 15,60% 16,49% 18,27%
Indice di Sharpe 1,82 1,66 0,58 0,32 0,47
Utile massimo continuo in mesi 2 6 7 7 9
Perdita massima continua in mesi 1 1 3 3 3
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 5 11 23 35 73
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 1 2 14 26 48

Dati di base

Nome del fondo Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc
Società di fondi Dimensional Ireland Limited
Domicilio del fondo Irlanda
Data d'emissione 19 aprile 2011
ISIN IE00B67WB637
N° di valore 12919031
Valuta del fondo EUR
Utilizzo degli utili a capitalizzazione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 febbraio 2026 0,38%
Fine dell'esercizio 30 novembre
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 30 aprile 2026 1,24 Mrd. EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 17 giugno 2026 42,68 EUR

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Albemarle Corp 0,26%
Carpenter Technology 0,26%
United Therapeutics 0,26%
Allegheny Technologie 0,22%
CF Industries Holdings Inc. 0,22%
Fabrinet 0,22%
M/A-Com Tech Solutions Holdings 0,22%
Twilio Inc. A 0,22%
API Group 0,20%
Synnex Corp. 0,20%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori