Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,98% |
|---|---|
| Anno in corso | 5,28% |
| 3 anni p.a. | 6,81% |
| 5 anni p.a. | 9,29% |
| 10 anni p.a. | 3,28% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5,28% | 10,62% | 21,87% | 55,98% | 38,16% |
| Utile massimo su base mensile | 5,26% | 5,26% | 6,57% | 7,86% | 7,86% |
| Perdita massima su base mensile | -1,74% | -2,43% | -6,71% | -6,71% | -13,43% |
| Drawdown max. | -10,59% | -10,59% | -14,47% | -22,92% | -32,12% |
| Volatilità | 16,43% | 11,78% | 11,89% | 12,92% | 14,04% |
| Indice di Sharpe | 1,02 | 0,58 | 0,34 | 0,60 | 0,20 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 23 | 39 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 14 | 22 | 50 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management France |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Data d'emissione | 08 agosto 2008 |
| ISIN | FR0010654236 |
| N° di valore | 4487344 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 15 gennaio 2025 | 0,74% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 126,67 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 23.035,77 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| EssilorLuxottica SA | 2,56% | |
| GENERALI S.P.A. | 2,49% | |
| Deutsche Boerse | 2,39% | |
| Dassault Systemes SE | 2,38% | |
| Münchener Rück AG | 2,32% | |
| Nokia Corp. | 2,22% | |
| Beiersdorf | 2,18% | |
| Sampo OYJ Bearer Shares Cl.A | 2,18% | |
| Danone | 2,17% | |
| Iberdrola, S.A. | 2,16% |