Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I EUR

Evoluzione del valore (in EUR)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 0,69%
Anno in corso 8,89%
3 anni p.a. 9,73%
5 anni p.a. 7,19%
10 anni p.a. 4,27%
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 8,89% 8,09% 32,15% 41,55% 51,89%
Utile massimo su base mensile 5,26% 5,26% 5,61% 6,57% 7,86%
Perdita massima su base mensile -2,47% -2,47% -3,35% -6,71% -13,43%
Drawdown max. -10,59% -10,59% -10,59% -22,92% -32,12%
Volatilità 11,09% 10,93% 9,95% 11,96% 13,30%
Indice di Sharpe 0,68 0,53 0,57 0,45 0,29
Utile massimo continuo in mesi 2 3 5 6 6
Perdita massima continua in mesi 4 4 4 4 4
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 7 8 24 37 70
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 5 5 13 24 51

Dati di base

Nome del fondo Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I EUR
Società di fondi Swiss Life Asset Management France
Domicilio del fondo Francia
Data d'emissione 08 agosto 2008
ISIN FR0010654236
N° di valore 4487344
Valuta del fondo EUR
Utilizzo degli utili a capitalizzazione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 20 maggio 2025 0,74%
Fine dell'esercizio 31 dicembre
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 30 settembre 2025 139,16 Mio. EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 23.827,03 EUR

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Novartis AG 2,12%
Danone 2,07%
Iberdrola, S.A. 1,97%
Koninklijke 1,88%
Sampo OYJ 1,82%
Koninklijke Ahold Delhaize 1,81%
Swiss Prime Site AG 1,77%
Swisscom AG Reg. 1,69%
Unilever PLC 1,61%
Redeia Corporacion S.A. 1,56%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori