Swiss Life Funds (F) Money Market Euro P

Evoluzione del valore (in EUR)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 0,32%
Anno in corso 1,29%
3 anni p.a. 1,34%
5 anni p.a. 0,62%
10 anni p.a. 0,25%
Dall’emissione p.a. 0,72%

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 1,29% 3,80% 4,07% 3,12% 2,55%
Utile massimo su base mensile 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%
Perdita massima su base mensile 0,29% 0,24% -0,09% -0,24% -0,24%
Drawdown max. 0,00% 0,00% -0,87% -1,77% -2,62%
Volatilità 0,22% 0,21% 0,20% 0,17% 0,18%
Indice di Sharpe 1,09 0,56 -0,12 -0,03 0,34
Utile massimo continuo in mesi 3 12 18 18 19
Perdita massima continua in mesi 0 0 15 24 49
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 4 13 21 23 46
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 0 0 16 38 75

Dati di base

Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Money Market Euro P
Società di fondi Swiss Life Asset Management France
Domicilio del fondo Francia
Data d'emissione 15 gennaio 1996
ISIN FR0010540385
N° di valore 3550004
Valuta del fondo EUR
Utilizzo degli utili a capitalizzazione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 31 luglio 2023 0,30%
Fine dell'esercizio 31 dicembre
Ufficio di pagamento UBS Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Volume del fondo al 28 settembre 2023 7,29 Mrd. EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2024 112,56 EUR

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

La società di fondi d’investimento non fornisce informazioni al riguardo.

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori