Swiss Life Funds (F) Money Market Euro P
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,18% |
---|---|
Anno in corso | 1,03% |
3 anni p.a. | 2,73% |
5 anni p.a. | 1,40% |
10 anni p.a. | 0,56% |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,03% | 2,87% | 8,43% | 7,20% | 5,73% |
Utile massimo su base mensile | 0,21% | 0,31% | 0,37% | 0,37% | 0,37% |
Perdita massima su base mensile | 0,16% | 0,16% | -0,09% | -0,09% | -0,24% |
Drawdown max. | 0,00% | 0,00% | -0,11% | -1,24% | -2,62% |
Volatilità | 0,12% | 0,16% | 0,19% | 0,19% | 0,15% |
Indice di Sharpe | -0,55 | -0,26 | 0,06 | -0,01 | 0,24 |
Utile massimo continuo in mesi | 5 | 12 | 32 | 32 | 32 |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 0 | 1 | 24 | 49 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 13 | 35 | 36 | 46 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 0 | 2 | 25 | 75 |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Money Market Euro P |
---|---|
Società di fondi | Swiss Life Asset Management France |
Domicilio del fondo | Francia |
Data d'emissione | 15 gennaio 1996 |
ISIN | FR0010540385 |
N° di valore | 3550004 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 15 gennaio 2025 | 0,56% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
Volume del fondo al 29 aprile 2025 | 7,71 Mrd. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 116,38 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
SMBC Brussels 7/2025 | 1,26% | |
3.375% Novo Nordisk A/S 5/2026 | 1,18% | |
Bred Banque Populaire 7/2025 | 1,08% | |
0.935% Credit Agricole 6/2025 | 0,96% | |
Ahold Delhaize 5/2025 | 0,95% |