Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA BBB I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,88% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,15% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,15% | -0,21% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,81% | 0,81% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,17% | -1,17% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -2,68% | -2,68% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 2,83% | 2,53% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,56 | -0,92 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA BBB I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 23 gennaio 2025 |
| ISIN | CH1318029233 |
| N° di valore | 131802923 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 31 ottobre 2025 | 0,10% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 29 maggio 2026 | 195,03 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 18,05 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28 | 1,05% | |
| SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-080433 | 1,03% | |
| SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36 | 0,96% | |
| SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64 | 0,95% | |
| SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37 | 0,92% | |
| SWITZERLAND 1.50% 12-30.04.42 | 0,91% | |
| SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49 | 0,87% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29 | 0,87% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30 | 0,78% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45 | 0,71% |