Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA BBB I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,06% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,06% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,06% | 1,16% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,81% | 1,57% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,17% | -1,17% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -1,50% | -1,61% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 2,48% | 2,66% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,68 | -0,34 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA BBB I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 23 gennaio 2025 |
| ISIN | CH1318029233 |
| N° di valore | 131802923 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 31 ottobre 2025 | 0,10% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 27 febbraio 2026 | 191,62 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 | 13,73 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28 | 1,11% | |
| SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-080433 | 1,05% | |
| SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64 | 1,00% | |
| SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36 | 1,00% | |
| SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49 | 0,92% | |
| SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37 | 0,90% | |
| SWITZERLAND 1.50% 12-30.04.42 | 0,89% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29 | 0,88% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30 | 0,74% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32 | 0,72% |