Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA BBB I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,92% |
|---|---|
| Anno in corso | n.d. |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,71% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA BBB I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 23 gennaio 2025 |
| ISIN | CH1318029233 |
| N° di valore | 131802923 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 23 gennaio 2025 | 0,10% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 28 novembre 2025 | 183,71 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 17,10 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-080433 | 1,10% | |
| SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28 | 1,04% | |
| SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64 | 1,03% | |
| SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36 | 1,02% | |
| SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37 | 0,94% | |
| SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49 | 0,93% | |
| SWITZERLAND 1.50% 12-30.04.42 | 0,90% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29 | 0,85% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45 | 0,74% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30 | 0,71% |