Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness A
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -5,48% |
|---|---|
| Anno in corso | 4,52% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,52% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 7,86% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,02% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -13,83% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 17,05% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,72 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds III (CH) Equity Swissness A |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 06 maggio 2024 |
| ISIN | CH1313661204 |
| N° di valore | 131366120 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 06 maggio 2024 | 0,42% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 31 gennaio 2025 | 9,37 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 107,04 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 25,37% | |
| Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2 | 25,27% | |
| Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap I Cap | 24,97% | |
| Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | 14,54% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap | 9,46% |