Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend A
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,87% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,76% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,76% | 5,10% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 4,24% | 4,24% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -6,01% | -6,01% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -16,21% | -16,21% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 15,53% | 13,04% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,08 | 0,17 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend A |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 06 maggio 2024 |
| ISIN | CH1313661196 |
| N° di valore | 131366119 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 06 maggio 2024 | 0,71% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 10,65 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 106,78 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | 23,97% | |
| Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | 22,26% | |
| Swiss Life Funds (Lux) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap | 21,87% | |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 15,61% | |
| JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | 10,40% |