Swiss Life Funds III (CH) Equity Global A
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,19% |
|---|---|
| Anno in corso | -4,33% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,33% | 1,45% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 6,53% | 6,53% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -7,38% | -7,38% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -19,22% | -19,22% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 16,81% | 14,32% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,74 | -0,09 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds III (CH) Equity Global A |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 06 maggio 2024 |
| ISIN | CH1313661188 |
| N° di valore | 131366118 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 06 maggio 2024 | 0,63% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 16,22 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 103,76 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (acc) | 24,78% | |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 21,87% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap | 20,36% | |
| JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | 10,88% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone I Cap. | 5,25% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global I | 5,16% | |
| Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap I Cap | 3,42% |