Swiss Life Funds III (CH) Equity Global A
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,02% |
|---|---|
| Anno in corso | 4,21% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,21% | 2,64% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 6,53% | 6,53% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -7,38% | -7,38% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -19,22% | -19,22% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 13,03% | 12,85% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,17 | 0,07 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 7 | 7 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 9 | 10 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds III (CH) Equity Global A |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 06 maggio 2024 |
| ISIN | CH1313661188 |
| N° di valore | 131366118 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 giugno 2025 | 0,63% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 25,86 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 113,59 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF EUR acc | 25,02% | |
| JPMorgan Funds - Global Focus I (acc) - EUR | 22,76% | |
| SLF LX EQ USA S | 20,01% | |
| JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity I (perf) (acc) - USD | 11,24% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect EUR S Cap | 5,01% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 4,96% | |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Hedged EUR Accu | 2,98% |