Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,70% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,63% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,63% | 7,40% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 1,10% | 6,53% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -3,86% | -7,38% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -7,60% | -12,78% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 11,34% | 13,05% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,76 | 0,47 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 7 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds III (CH) Equity Global CHF Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 06 maggio 2024 |
| ISIN | CH1313661188 |
| N° di valore | 131366118 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 giugno 2025 | 0,63% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 gennaio 2026 | 32,78 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 02 aprile 2026 | 112,21 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 24,50% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap | 19,95% | |
| JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged) | 11,20% | |
| JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | 5,93% | |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3,19% |