Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities CHF I Dis

Evoluzione del valore (in CHF)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 2,54%
Anno in corso -1,27%
3 anni p.a. n.d.
5 anni p.a. n.d.
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance -1,27% 2,88% n.d. n.d. n.d.
Utile massimo su base mensile 3,71% 3,98% n.d. n.d. n.d.
Perdita massima su base mensile -7,00% -7,00% n.d. n.d. n.d.
Drawdown max. -9,57% -9,57% n.d. n.d. n.d.
Volatilità 13,59% 11,34% n.d. n.d. n.d.
Indice di Sharpe -0,34 0,05 n.d. n.d. n.d.
Utile massimo continuo in mesi 2 3 n.d. n.d. n.d.
Perdita massima continua in mesi 1 2 n.d. n.d. n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 3 7 n.d. n.d. n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 2 5 n.d. n.d. n.d.

Dati di base

Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities CHF I Dis
Società di fondi Swiss Life Asset Management AG
Domicilio del fondo Svizzera
Data d'emissione 30 giugno 2023
ISIN CH1269116831
N° di valore 126911683
Valuta del fondo CHF
Utilizzo degli utili a distribuzione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 marzo 2026 0,80%
Fine dell'esercizio 31 dicembre
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 30 aprile 2026 403,78 Mio. CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 121,62 CHF

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Sandoz Group AG 8,74%
Galderma Group AG 8,32%
VAT Group AG 5,52%
SGS SA 5,26%
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG 4,88%
Schindler Holding AG 4,52%
Sonova Holding 4,43%
Julius Baer Gruppe AG 4,14%
Roche Holdings AG 2,74%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori