Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,14% |
|---|---|
| Anno in corso | 13,68% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13,68% | 12,05% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 8,87% | 8,87% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -2,00% | -3,58% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -15,67% | -15,67% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 16,10% | 13,76% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | 1,87 | 0,74 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2 |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 30 giugno 2023 |
| ISIN | CH1269116831 |
| N° di valore | 126911683 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 luglio 2024 | 0,80% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 238,40 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 120,38 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Schindler Holding AG | 8,18% | |
| Roche Holdings AG | 4,76% | |
| Helvetia Holding | 4,65% | |
| PSP Swiss Property | 4,50% | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 4,32% | |
| Swissquote Group | 4,20% | |
| Galenica Holding | 4,05% | |
| Avolta AG | 3,67% | |
| Straumann Holdings | 3,52% | |
| Cembra Money Bank AG | 3,45% |