Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -5,09% |
|---|---|
| Anno in corso | 2,65% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,65% | 6,95% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 8,87% | 8,87% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -2,00% | -3,58% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -15,67% | -15,67% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 18,20% | 13,62% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,33 | 0,23 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2 |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 30 giugno 2023 |
| ISIN | CH1269116831 |
| N° di valore | 126911683 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 luglio 2024 | 0,80% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 240,78 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 108,70 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Schindler Holding AG | 7,42% | |
| Sandoz Group AG | 5,47% | |
| Roche Holdings AG | 5,46% | |
| Helvetia Holding | 4,29% | |
| PSP Swiss Property | 4,25% | |
| SIG Group AG | 4,15% | |
| Straumann Holdings | 4,10% | |
| Avolta AG | 4,05% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 3,74% | |
| Swissquote Group | 3,70% |