Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities CHF I Dis
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,05% |
|---|---|
| Anno in corso | 13,99% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13,99% | 13,95% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 8,87% | 8,87% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -3,32% | -3,32% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -15,67% | -15,67% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 12,94% | 12,80% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,94 | 0,86 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities CHF I Dis |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 30 giugno 2023 |
| ISIN | CH1269116831 |
| N° di valore | 126911683 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 giugno 2025 | 0,80% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 250,26 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 120,70 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Schindler Holding AG | 7,20% | |
| Sandoz Group AG | 7,14% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 7,04% | |
| Galderma Group AG | 5,23% | |
| SGS SA | 5,02% | |
| Swissquote Group | 4,14% | |
| Accelleron Industries AG | 3,97% | |
| Galenica Holding | 3,47% | |
| Avolta AG | 3,40% | |
| Roche Holdings AG | 3,31% |