Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF DT CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,30% |
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Anno in corso | -0,14% |
3 anni p.a. | n.d. |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | -0,14% | 5,05% | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 0,12% | 1,63% | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -0,56% | -0,65% | n.d. | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -2,10% | -2,14% | n.d. | n.d. | n.d. |
Volatilità | 5,80% | 5,78% | n.d. | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,64 | 0,30 | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 7 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF DT CHF |
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Società di fondi | Swisscanto Fondsleitung AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 28 febbraio 2023 |
ISIN | CH1250293847 |
N° di valore | 125029384 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 28 novembre 2024 | 0,50% |
Fine dell'esercizio | 31 gennaio |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 31 gennaio 2025 | 355,05 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 110,08 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Credit Agricole | 1,89% | |
Axpo Holding AG | 1,88% | |
BNP Paribas | 1,86% | |
UBS Group AG | 1,82% | |
Banque Cantonale Vaudoise Waad | 1,78% | |
Swiss Prime Site AG | 1,76% | |
Banco Santander | 1,56% | |
Deutsche Bank | 1,51% | |
Novartis AG | 1,33% |