Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -0,32% |
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Anno in corso | -0,21% |
3 anni p.a. | n.d. |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | -0,21% | 0,73% | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 0,05% | 0,18% | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | 0,03% | -0,10% | n.d. | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -0,41% | -0,41% | n.d. | n.d. | n.d. |
Volatilità | 0,64% | 0,38% | n.d. | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | -4,83 | -6,19 | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 11 | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 12 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 29 marzo 2023 |
ISIN | CH1238845874 |
N° di valore | 123884587 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 27 settembre 2024 | 0,10% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 2,04 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 102,18 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Cant Bk 6/2025 | 4,91% | |
0.4% Thurgauer Kantonbank 6/2025 | 2,46% | |
0.45% Glarner Kantonbank 6/2025 | 2,46% | |
0.54% BQ Canton Valais 6/2025 | 2,46% | |
UBS Switzerland 7/2025 | 2,15% |