Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,03% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,81% |
| 3 anni p.a. | 0,31% |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,81% | -0,78% | 0,94% | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,04% | 0,04% | 0,19% | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,83% | -0,83% | -1,01% | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -0,90% | -0,90% | -1,77% | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 1,24% | 0,84% | 0,78% | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -2,94 | -3,15 | -3,17 | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 6 | 22 | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 32 | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 5 | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 29 marzo 2023 |
| ISIN | CH1238845866 |
| N° di valore | 123884586 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 giugno 2025 | 0,00% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 2,09 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 100,41 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 2.9025% Credit Agricole Auto Fin Bank 7/2026 | 2,99% | |
| 0.09% St Galler Kantonalbank 7/2026 | 2,87% | |
| 2.445% Banco Santander CL 1/2027 | 2,87% | |
| 0.35% Luzerner Kantonalbank 2/2027 | 2,55% | |
| 0.25% Pfandbrief Schweizer Hypo 1/2027 | 2,46% | |
| 0.825% SWISS PS FINANCE 5/2026 | 2,42% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | 2,41% | |
| 0.25% Bank Vontobel AG 8/2026 | 2,39% | |
| 0.2225% Swiss PS Finance 8/2026 | 2,29% | |
| SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-220726 | 2,17% |