Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,12% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,59% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 1,55% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,59% | 1,70% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,19% | 0,19% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | 0,15% | 0,08% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -0,01% | -0,05% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 0,16% | 0,18% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -11,90 | -10,78 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 12 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 12 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 29 marzo 2023 |
| ISIN | CH1238845866 |
| N° di valore | 123884586 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 25 aprile 2023 | 0,00% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 31 gennaio 2024 | 856,38 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 101,07 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| CSSE REFIN L'HAB CRH 2 3/2024 | 4,27% | |
| 2.075% BANK CLER AG 6/2024 | 2,95% | |
| GLARNER KANTONALBANK 0.05%/18-061224 | 2,95% | |
| 0.125% PFANDBRIEFZENT 0 3/2024 | 2,89% | |
| PFANDBRIEFZ SCHWEIZ KBANKEN 0.125% 15-17.07.24 | 2,46% | |
| 2.05% UBS AG LONDON 4/2024 | 2,37% | |
| 2.19% SWISSGRID 5/2024 | 2,37% | |
| SWISS T-BILL SWISTB 2/2024 | 2,34% | |
| SNB BILL SWNBK 4/2024 | 2,33% | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.00% 16-14.06.24 | 2,14% |