Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,07% |
---|---|
Anno in corso | -0,80% |
3 anni p.a. | n.d. |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,80% | -0,01% | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 0,06% | 0,18% | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -1,01% | -1,01% | n.d. | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -1,10% | -1,10% | n.d. | n.d. | n.d. |
Volatilità | 1,55% | 1,04% | n.d. | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | -2,63 | -2,71 | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 10 | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 12 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis |
---|---|
Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 29 marzo 2023 |
ISIN | CH1238845866 |
N° di valore | 123884586 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 27 settembre 2024 | 0,00% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 2,08 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 101,20 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Cant Bk 6/2025 | 4,81% | |
0.4% Thurgauer Kantonbank 6/2025 | 2,40% | |
0.45% Glarner Kantonbank 6/2025 | 2,40% | |
0.54% BQ Canton Valais 6/2025 | 2,40% | |
UBS Switzerland 7/2025 | 2,10% |