Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,01% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,77% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,77% | -0,73% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,06% | 0,11% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,01% | -1,01% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -1,10% | -1,10% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 1,06% | 1,04% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -2,70 | -2,72 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 4 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 10 | 11 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 29 marzo 2023 |
| ISIN | CH1238845866 |
| N° di valore | 123884586 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 giugno 2025 | 0,00% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 1,99 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 101,24 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 0.07% CANT BK LU CH 3/2026 | 3,02% | |
| Schweiz Reg.S. v.14(2026) | 3,02% | |
| 0.09% ST GALL KANTONBK 7/2026 | 3,01% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | 2,54% | |
| 0.825% SWISS PS FINANCE 5/2026 | 2,29% | |
| 0.275% CITIGROUP INC 4/2026 | 2,28% | |
| 1.625% PFANDBRIEFZENT 6/2026 | 2,03% | |
| 0.1% Münchener Hypothekenbank 12/2025 | 2,00% | |
| 1.625% CITY OF ST GALL 11/2025 | 1,74% |