Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,71% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,05% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | 3,47% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05% | 4,46% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,69% | 1,26% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,14% | -0,36% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -1,08% | -1,35% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 2,78% | 2,95% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -1,39 | 0,27 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2 |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 16 marzo 2023 |
| ISIN | CH1233056055 |
| N° di valore | 305605 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 25 aprile 2023 | 0,27% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 31 gennaio 2024 | 122,41 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 103,93 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| SNB BILL SWNBK 4/2024 | 3,26% | |
| 2% PFAND SCHWZ HYPO 3/2033 | 1,73% | |
| 2.035% UBS SWITZERLAND 10/2033 | 1,70% | |
| 1.375% PFAND SCHWZ HYPO 7/2033 | 1,69% | |
| 1.375% PFAND SCHWZ HYPO 11/2024 | 1,63% | |
| 0.625% Pfandbriefzentrale 2/2030 | 1,42% | |
| 1.25% SWISS (GOVT 6/2043 | 1,31% | |
| 2.5075% CRED AGRICOLE SA 4/2027 | 1,28% | |
| 2% Pfandbriefzentrale 12/2029 | 1,27% | |
| 1.875% BASELLAND KANTBK KBBL 3/2025 | 1,25% |