Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,88% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,80% |
| 3 anni p.a. | 2,52% |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,80% | -1,12% | 7,77% | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,88% | 0,88% | 2,12% | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,31% | -1,31% | -1,31% | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -3,72% | -3,72% | -4,03% | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 3,38% | 2,86% | 3,16% | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -1,07 | -1,12 | -0,10 | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 6 | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 4 | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 22 | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | 15 | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2 |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 16 marzo 2023 |
| ISIN | CH1233056055 |
| N° di valore | 305605 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 26 giugno 2025 | 0,27% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 aprile 2026 | 254,01 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 107,18 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 1.5% Pfandbriefzentrale 6/2036 | 1,34% | |
| 1.25% SWISS (GOVT 6/2043 | 1,15% | |
| Swiss Confederation 6/2034 | 0,88% | |
| 0.56% UBS SWITZERLAND 8/2030 | 0,79% | |
| 0.5% SWISS (GOVT) 6/2045 | 0,78% | |
| SWISS (GOVT) 7/2039 | 0,74% | |
| 1.6% BASLER KANTNALBK 6/2044 | 0,72% | |
| 2.125% Pfandbrief Schweizer Hypo 11/2033 | 0,70% | |
| 1.25% Swiss Confederation Gov Bd 6/2037 | 0,65% | |
| 2.0375% BANK OF MONTREAL BMO 4/2028 | 0,65% |