Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,44% |
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Anno in corso | -2,05% |
3 anni p.a. | n.d. |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | -2,05% | 3,35% | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | -0,09% | 2,12% | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -0,66% | -0,79% | n.d. | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -2,93% | -3,44% | n.d. | n.d. | n.d. |
Volatilità | 4,68% | 3,61% | n.d. | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | -1,86 | 0,01 | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 0 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 3 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 7 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2 |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 16 marzo 2023 |
ISIN | CH1233056055 |
N° di valore | 305605 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 23 maggio 2024 | 0,27% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 129,30 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 107,25 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
1.5% Pfandbriefzentrale 6/2036 | 1,74% | |
2.035% UBS SWITZERLAND 10/2033 | 1,69% | |
1.75% PFAND SCHWZ HYPO 12/2043 | 1,49% | |
1% Pfandbriefzentr schw Kant.BK 9/2028 | 1,42% | |
1.25% SWISS (GOVT 6/2043 | 1,10% |