Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,90% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,26% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,26% | -1,71% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 0,53% | 0,53% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,02% | -1,02% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -2,93% | -3,37% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 3,48% | 3,44% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,97 | -1,03 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 4 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 7 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 6 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2 |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 16 marzo 2023 |
| ISIN | CH1233056055 |
| N° di valore | 305605 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 26 giugno 2025 | 0,27% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 260,58 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 108,11 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 1.5% Pfandbriefzentrale 6/2036 | 1,31% | |
| 1.25% SWISS (GOVT 6/2043 | 1,16% | |
| Swiss Confederation 6/2034 | 0,87% | |
| 1% Pfandbriefzentr schw Kant.BK 9/2028 | 0,82% | |
| 2% PFAND SCHWZ HYPO 3/2033 | 0,81% | |
| 0.5% SWISS (GOVT) 6/2045 | 0,77% | |
| 0.56% UBS SWITZERLAND 8/2030 | 0,77% | |
| SWISS (GOVT) 7/2039 | 0,73% | |
| 1.6% BASLER KANTNALBK 6/2044 | 0,71% | |
| 2.0375% BANK OF MONTREAL BMO 4/2028 | 0,65% |