Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2

Evoluzione del valore (in CHF)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 0,44%
Anno in corso -2,05%
3 anni p.a. n.d.
5 anni p.a. n.d.
10 anni p.a. n.d.
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance -2,05% 3,35% n.d. n.d. n.d.
Utile massimo su base mensile -0,09% 2,12% n.d. n.d. n.d.
Perdita massima su base mensile -0,66% -0,79% n.d. n.d. n.d.
Drawdown max. -2,93% -3,44% n.d. n.d. n.d.
Volatilità 4,68% 3,61% n.d. n.d. n.d.
Indice di Sharpe -1,86 0,01 n.d. n.d. n.d.
Utile massimo continuo in mesi 0 6 n.d. n.d. n.d.
Perdita massima continua in mesi 3 4 n.d. n.d. n.d.
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 1 7 n.d. n.d. n.d.
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 3 6 n.d. n.d. n.d.

Dati di base

Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A2
Società di fondi Swiss Life Asset Management AG
Domicilio del fondo Svizzera
Data d'emissione 16 marzo 2023
ISIN CH1233056055
N° di valore 305605
Valuta del fondo CHF
Utilizzo degli utili a distribuzione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 23 maggio 2024 0,27%
Fine dell'esercizio 31 dicembre
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 28 febbraio 2025 129,30 Mio. CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 107,25 CHF

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.5% Pfandbriefzentrale 6/2036 1,74%
2.035% UBS SWITZERLAND 10/2033 1,69%
1.75% PFAND SCHWZ HYPO 12/2043 1,49%
1% Pfandbriefzentr schw Kant.BK 9/2028 1,42%
1.25% SWISS (GOVT 6/2043 1,10%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori