Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,00% |
|---|---|
| Anno in corso | -3,81% |
| 3 anni p.a. | 1,87% |
| 5 anni p.a. | 1,17% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,81% | 12,63% | 5,71% | 5,98% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 4,69% | 4,69% | 7,68% | 7,68% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -7,86% | -7,86% | -7,86% | -9,83% | n.d. |
| Drawdown max. | -11,03% | -13,51% | -15,97% | -24,00% | n.d. |
| Volatilità | 13,82% | 14,60% | 12,20% | 13,08% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,78 | -0,13 | -0,03 | -0,02 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | 5 | 5 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 6 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 7 | 19 | 33 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | 18 | 28 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN |
|---|---|
| Società di fondi | Vontobel Fonds Services AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 02 ottobre 2017 |
| ISIN | CH0381682605 |
| N° di valore | 38168260 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 17 dicembre 2025 | 0,74% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 02 aprile 2026 | 286,46 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 02 aprile 2026 | 131,92 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Roche Hldg. Genußsch. | 13,90% | |
| Novartis AG | 11,00% | |
| Nestle SA | 10,10% | |
| UBS Group AG | 7,00% | |
| ABB Ltd. | 6,30% | |
| Cie Financière Richemont AG | 6,10% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3,50% | |
| Holcim AG | 2,50% | |
| Schindler Holding AG | 2,30% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 2,20% |