Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,40% |
|---|---|
| Anno in corso | 8,89% |
| 3 anni p.a. | 4,97% |
| 5 anni p.a. | 3,52% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8,89% | 7,85% | 15,67% | 18,88% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 7,68% | 7,68% | 7,68% | 7,68% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -5,15% | -5,15% | -5,15% | -9,83% | n.d. |
| Drawdown max. | -15,97% | -15,97% | -15,97% | -24,00% | n.d. |
| Volatilità | 14,22% | 14,11% | 12,22% | 13,03% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,49 | 0,39 | 0,13 | 0,16 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 6 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 6 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 7 | 19 | 33 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 6 | 18 | 28 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN |
|---|---|
| Società di fondi | Vontobel Fonds Services AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 02 ottobre 2017 |
| ISIN | CH0381682605 |
| N° di valore | 38168260 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 05 febbraio 2025 | 1,05% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 16 dicembre 2025 | 285,14 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 133,25 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Novartis AG | 11,70% | |
| Nestle SA | 10,80% | |
| Roche Holdings AG | 10,60% | |
| UBS Group AG | 7,00% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5,90% | |
| Cie Financière Richemont AG | 4,60% | |
| Zurich Insurance Group | 3,90% | |
| Lonza Group AG | 2,60% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 2,50% | |
| Sika AG | 2,50% |