PS CH - Swiss High Dividend-I dy CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -6,22% |
|---|---|
| Anno in corso | 3,70% |
| 3 anni p.a. | 1,91% |
| 5 anni p.a. | 6,83% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,70% | 7,66% | 5,84% | 39,18% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -2,47% | -3,44% | -7,42% | -7,42% | n.d. |
| Drawdown max. | -15,98% | -15,98% | -18,17% | -21,86% | n.d. |
| Volatilità | 19,72% | 14,66% | 13,64% | 13,72% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,49 | 0,24 | -0,05 | 0,40 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 6 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 21 | 39 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 16 | 22 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | PS CH - Swiss High Dividend-I dy CHF |
|---|---|
| Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 01° aprile 2016 |
| ISIN | CH0317233259 |
| N° di valore | 31723325 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 07 febbraio 2025 | 0,53% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | Banque Pictet & Cie S.A. |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 955,48 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 342,24 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Roche Holdings AG | 13,99% | |
| Novartis AG | 9,82% | |
| Nestle SA | 9,72% | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 7,71% | |
| Zurich Insurance Group | 6,15% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5,86% | |
| UBS Group AG | 4,21% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 3,93% | |
| Galderma Group AG | 3,72% | |
| Partners Group | 3,62% |